SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE est une entreprise française créée il y a 11 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à MATOURY (97351), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 223 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE (SIREN 809293368)
Indicateur 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 223 248 € 123 950 € 96 768 € 131 392 € 33 086 € 16 203 €
Résultat net 0 € 0 € 15 557 € 14 718 € 10 107 € 10 858 € 8 611 € 5 895 €
EBE N/C N/C 51 096 € 46 362 € 26 472 € 19 346 € 31 836 € 6 437 €
Marge nette N/C N/C 7.0% 11.9% 10.4% 8.3% 26.0% 36.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2015-2020 : 6 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 44.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

44.216

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
44.22 2023
2020
2021
2023
Q1: 140.28
Méd: 196.99
Q3: 296.56
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS S... (44.22) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2020
2020
Q1: 0.0x
Méd: 0.54x
Q3: 2.89x
Average

En 2020, le couverture des intérêts de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS S... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Positionnement de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE en 2020 est de 223 k€.

Is SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE generated a net profit of 16 k€ en 2020.

Où se situe le siège de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

Le siège de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE est situé à MATOURY (97351), dans le département Guyane.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

La liasse fiscale de SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE ?

SOCIETE TRAVAUX PUBLICS SCIERIE MECANIQUE exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.