SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à ENSUES-LA-REDONNE (13820), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION (SIREN 791725997)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires 6 755 195 € 7 550 893 € 6 322 211 € 6 596 374 € 5 429 006 € 6 708 761 € 5 302 721 € 3 692 127 € 2 010 184 € 2 349 102 €
Résultat net -282 106 € 446 082 € -273 752 € 469 804 € 143 695 € 296 406 € 238 956 € 218 913 € 111 638 € 171 084 €
EBE -146 868 € 626 676 € -200 082 € 1 054 951 € 496 435 € 473 278 € 668 873 € 390 821 € 224 831 € 147 706 €
Marge nette -4.2% 5.9% -4.3% 7.1% 2.6% 4.4% 4.5% 5.9% 5.6% 7.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION réalise un chiffre d'affaires de 6.8 M€. Sur la période 2015-2024, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +12.5%. Baisse significative de -11% vs 2023. Après déduction des consommations (1.3 M€), la marge brute s'établit à 5.5 M€, soit un taux de 81%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -147 k€, représentant -2.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-11%), l'EBE varie de -123%, réduisant la marge de 10.5 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -282 k€ (-4.2% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

6 755 195 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

5 470 739 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-146 868 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-387 040 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-282 106 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 43%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.168%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

42.804%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.18%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.218

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

24.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.17 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.67
Méd: 32.36
Q3: 83.32
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (2.17) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
42.8% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.82%
Méd: 39.09%
Q3: 56.12%
Bon -7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (42.8%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.22 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.6 ans
Q3: 2.11 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (-0.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 149.56. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

149.556

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-5.167

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
149.56 2024
2022
2023
2024
Q1: 141.46
Méd: 199.6
Q3: 300.73
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (149.56) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-5.17x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.92x
Q3: 4.81x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE TRANSPORT MANUTEN... (-5.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 114 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 82 jours. L'écart de 32 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 97 jours de CA, soit 1.8 M€ à financer en permanence. Sur 2015-2024, le BFR a augmenté de +231%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 820 120 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

114 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

82 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

97 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Positionnement de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

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Questions fréquentes sur SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION en 2024 est de 6.8 M€.

Is SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION est-elle rentable ?

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

Le siège de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION est situé à ENSUES-LA-REDONNE (13820), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

La liasse fiscale de SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION ?

SOCIETE TRANSPORT MANUTENTION TRAVAUX PUBLICS LOCATION exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.