SOCIETE THERMIDOR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE THERMIDOR est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Fabrication de fours et brûleurs. Basée à ROMANS-SUR-ISERE (26100), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE THERMIDOR (SIREN 608201703)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 170 397 € 3 483 524 € 1 961 235 € 2 611 188 € 3 769 063 €
Résultat net -396 217 € -27 595 € -29 461 € 14 736 € -97 596 €
EBE -368 953 € 17 645 € -8 853 € 38 300 € -99 129 €
Marge nette -33.9% -0.8% -1.5% 0.6% -2.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SOCIETE THERMIDOR réalise un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -25.4%). Baisse significative de -66% vs 2019. Après déduction des consommations (350 k€), la marge brute s'établit à 820 k€, soit un taux de 70%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -369 k€, représentant -31.5% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-66%), l'EBE varie de -2191%, réduisant la marge de 32.0 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -396 k€ (-33.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 170 397 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

820 193 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-368 953 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-401 927 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-396 217 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-31.5%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -177%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -17%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-176.795%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-17.151%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-31.031%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.598

Ratio de vétusté (2020) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE THERMIDOR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-176.79 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 19.49
Q3: 83.6
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de SOCIETE THERMIDOR (-176.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-17.15% 2020
2018
2019
2020
Q1: 10.2%
Méd: 32.77%
Q3: 45.15%
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de SOCIETE THERMIDOR (-17.1%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-0.6 ans 2020
2018
2019
2020
Q1: -0.29 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.97 ans
Excellent

En 2020, le capacité de remboursement de SOCIETE THERMIDOR (-0.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 71.26. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

71.261

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-2.638

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE THERMIDOR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
71.26 2020
2018
2019
2020
Q1: 147.07
Méd: 223.41
Q3: 354.12
À surveiller -7 pts sur 3 ans

En 2020, le ratio de liquidité de SOCIETE THERMIDOR (71.26) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-2.64x 2020
2018
2019
2020
Q1: -2.5x
Méd: 0.44x
Q3: 5.63x
À surveiller +19 pts sur 3 ans

En 2020, le couverture des intérêts de SOCIETE THERMIDOR (-2.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 99 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 207 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 108 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 79 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 76 jours de CA, soit 248 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-67%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

248 347 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

99 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

207 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

79 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

76 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE THERMIDOR

Positionnement de SOCIETE THERMIDOR dans son secteur

Comparaison avec le secteur Fabrication de fours et brûleurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE THERMIDOR est estimée à 289 194 € (fourchette 156 098€ - 520 600€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.25x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2020
61 tx
156k€ 289k€ 520k€
289 194 € Fourchette: 156 098€ - 520 600€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple CA
1 170 397 € × 0.25x = 289 195 €
Range: 156 098€ - 520 600€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 61 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE THERMIDOR

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE THERMIDOR ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE THERMIDOR en 2020 est de 1.2 M€.

Is SOCIETE THERMIDOR est-elle rentable ?

SOCIETE THERMIDOR recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SOCIETE THERMIDOR ?

Le siège de SOCIETE THERMIDOR est situé à ROMANS-SUR-ISERE (26100), dans le département Drome.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE THERMIDOR ?

La liasse fiscale de SOCIETE THERMIDOR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE THERMIDOR ?

SOCIETE THERMIDOR exerce dans le secteur Fabrication de fours et brûleurs (code NAF 28.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.