SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY est une entreprise française créée il y a 61 ans, spécialisée dans le secteur Location de logements. Basée à BOURBON-LANCY (71140), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY (SIREN 796520070)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 4 069 403 € 3 582 506 € 3 310 603 €
Résultat net -185 917 € 825 € -68 811 € 183 027 € 308 121 € 421 533 € 375 884 €
EBE N/C N/C N/C N/C 617 197 € 754 022 € 648 889 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 7.6% 11.8% 11.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY enregistre une perte nette de 186 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-185 917 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 93%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

92.968%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46.517%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

45.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
92.97 2022
2020
2021
2022
Q1: -360.03
Méd: 0.0
Q3: 130.86
Average

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE THERMALE DE BOURB... (92.97) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46.52% 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0%
Méd: 38.96%
Q3: 96.88%
Bon

En 2022, le autonomie financière de SOCIETE THERMALE DE BOURB... (46.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 248.37. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

248.366

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
248.37 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.49
Méd: 123.86
Q3: 712.47
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE THERMALE DE BOURB... (248.37) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 15 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 541 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 526 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

15 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

541 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY

Positionnement de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de logements

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Questions fréquentes sur SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY en 2018 est de 4.1 M€.

Is SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY est-elle rentable ?

SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY ?

Le siège de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY est situé à BOURBON-LANCY (71140), dans le département Saone-et-Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY ?

La liasse fiscale de SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY ?

SOCIETE THERMALE DE BOURBON-LANCY exerce dans le secteur Location de logements (code NAF 68.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.