SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers. Basée à PARIS (75001), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 441 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS (SIREN 342894821)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 440 926 € 383 030 € 364 106 € 357 480 € 351 280 € 343 103 € 335 115 € 330 584 €
Résultat net 690 329 € 238 743 € 226 994 € 215 653 € 197 183 € 186 052 € 162 282 € 197 859 €
EBE 392 293 € 335 653 € 317 873 € 311 056 € 298 541 € 292 867 € 285 554 € 281 947 €
Marge nette 156.6% 62.3% 62.3% 60.3% 56.1% 54.2% 48.4% 59.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS réalise un chiffre d'affaires de 441 k€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +3.7%). Vs 2022, progression de +15% (383 k€ -> 441 k€). Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 441 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 392 k€, représentant 89.0% du CA. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 690 k€, soit 156.6% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

440 926 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

440 926 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

392 293 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

388 286 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

690 329 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

89.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 99%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 157.3% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.991%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

98.672%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

157.252%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.066

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.99 2024
2021
2022
2024
Q1: -20.62
Méd: 5.98
Q3: 146.83
Bon +15 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE THERMALE DE BAINS... (0.99) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
98.67% 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.04%
Méd: 27.47%
Q3: 73.82%
Excellent

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE THERMALE DE BAINS... (98.7%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.07 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: -0.02 ans
Méd: 0.65 ans
Q3: 10.57 ans
Bon -6 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE THERMALE DE BAINS... (0.1 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 24867.91. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

24867.906

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
24867.91 2024
2021
2022
2024
Q1: 83.33
Méd: 307.99
Q3: 1318.25
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE THERMALE DE BAINS... (24867.91) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 20.04x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE THERMALE DE BAINS... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 42 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 42 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 3281 jours de CA, soit 4.0 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +410%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

4 018 295 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

42 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

3281 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS

Positionnement de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers

Estimation de Valorisation

Sur la base de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS est estimée à 2 145 911 € (fourchette 614 399€ - 3 866 418€). Avec un EBE de 392 293€, le multiple sectoriel de 5.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.81x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
169 transactions
614k€ 2145k€ 3866k€
2 145 911 € Fourchette: 614 399€ - 3 866 418€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
392 293 € × 5.6x
Estimation 2 196 773 €
581 500€ - 3 920 970€
Multiple CA 30%
440 926 € × 0.81x
Estimation 355 663 €
135 910€ - 663 225€
Multiple RN 20%
690 329 € × 6.8x
Estimation 4 704 130 €
1 414 383€ - 8 534 834€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 169 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS en 2024 est de 441 k€.

Is SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS generated a net profit of 690 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS ?

Le siège de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS est situé à PARIS (75001), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS ?

La liasse fiscale de SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS ?

SOCIETE THERMALE DE BAINS LES BAINS exerce dans le secteur Location de terrains et d'autres biens immobiliers (code NAF 68.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.