SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI est une entreprise française créée il y a 63 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles. Basée à GEMENOS (13420), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 4.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI (SIREN 063803340)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 4 088 221 € 3 826 958 € 3 401 778 € 2 825 906 € 2 925 123 € 2 640 940 € 2 448 810 € 2 346 315 €
Résultat net -219 650 € -219 650 € 86 313 € 33 255 € 31 960 € 13 716 € 15 967 € 77 538 € -46 395 €
EBE N/C -96 232 € 179 473 € -178 770 € 46 280 € 52 560 € 15 517 € 80 516 € -22 762 €
Marge nette N/C -5.4% 2.3% 1.0% 1.1% 0.5% 0.6% 3.2% -2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI enregistre une perte nette de 220 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-219 650 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 122%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

122.375%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.504%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

59.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
122.38 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 9.05
Q3: 44.77
À surveiller +11 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (122.38) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
18.5% 2024
2022
2023
2024
Q1: 7.91%
Méd: 38.68%
Q3: 65.68%
Average -22 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (18.5%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.29 ans 2023
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.58 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (-3.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 118.86. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

118.864

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
118.86 2024
2022
2023
2024
Q1: 132.55
Méd: 236.39
Q3: 432.33
À surveiller -30 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (118.86) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-34.62x 2023
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 6.14x
À surveiller -45 pts sur 2 ans

En 2023, le couverture des intérêts de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIE... (-34.6x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Positionnement de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles

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Questions fréquentes sur SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI en 2023 est de 4.1 M€.

Is SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI est-elle rentable ?

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

Le siège de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI est situé à GEMENOS (13420), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

La liasse fiscale de SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI ?

SOCIETE TEXTILE INDUSTRIELLE STI exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de textiles (code NAF 46.41Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.