SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau. Basée à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), cette société de catégorie PME affiche en 2020 un chiffre d'affaires de 852 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG (SIREN 790127815)
Indicateur 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 851 914 € 1 314 913 € N/C N/C 1 992 290 €
Résultat net -283 961 € -223 566 € -359 658 € -156 198 € -1 087 715 €
EBE -262 616 € -68 119 € N/C N/C -1 023 577 €
Marge nette -33.3% -17.0% N/C N/C -54.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2020, SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG réalise un chiffre d'affaires de 852 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2020 (TCAM : -19.1%). Baisse significative de -35% vs 2019. Après déduction des consommations (6 k€), la marge brute s'établit à 846 k€, soit un taux de 99%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -263 k€, représentant -30.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-35%), l'EBE varie de -286%, réduisant la marge de 25.6 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -284 k€ (-33.3% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2020) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

851 914 €

Marge brute (2020) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

845 671 €

EBE (2020) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-262 616 €

EBIT (2020) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-242 202 €

Résultat net (2020) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-283 961 €

Marge EBE (2020) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-30.8%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2020) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1.881%

Autonomie financière (2020) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.498%

CAF sur CA (2020) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-13.703%

Cap. Remboursement (2020) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.062

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1.88 2020
2018
2019
2020
Q1: 0.0
Méd: 3.83
Q3: 56.19
Bon -23 pts sur 3 ans

En 2020, le taux d'endettement de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (1.88) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47.5% 2020
2018
2019
2020
Q1: 3.85%
Méd: 27.61%
Q3: 61.4%
Bon -10 pts sur 3 ans

En 2020, le autonomie financière de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (47.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.06 ans 2020
2019
2020
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.85 ans
Excellent

En 2020, le capacité de remboursement de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (-0.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 239.39. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2020) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

239.393

Couverture des intérêts (2020) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.286

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
239.39 2020
2018
2019
2020
Q1: 100.96
Méd: 189.65
Q3: 391.77
Bon

En 2020, le ratio de liquidité de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (239.39) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-0.29x 2020
2019
2020
Q1: -0.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Average +12 pts sur 2 ans

En 2020, le couverture des intérêts de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLO... (-0.3x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 77 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 74 jours. L'entreprise doit financer 3 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 50 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 92 jours de CA, soit 218 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2020, le BFR a augmenté de +173%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2020) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

218 226 €

Crédit Clients (2020) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

77 j

Crédit Fournisseurs (2020) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

74 j

Rotation des stocks (2020) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

50 j

BFR en jours de CA (2020) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

92 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Positionnement de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services auxiliaires des transports par eau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG est estimée à 127 557 € (fourchette 81 849€ - 397 563€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.15x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2020
205 transactions
81k€ 127k€ 397k€
127 557 € Fourchette: 81 849€ - 397 563€
NAF 4 all-time Agrégé au niveau sous-classe NAF

Valuation method used

Multiple CA
851 914 € × 0.15x = 127 557 €
Range: 81 849€ - 397 564€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 205 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Services auxiliaires des transports par eau)

Comparez SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Services auxiliaires des transports par eau

Questions fréquentes sur SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG en 2020 est de 852 k€.

Is SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG est-elle rentable ?

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG recorded a net loss en 2020.

Où se situe le siège de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

Le siège de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG est situé à CHERBOURG-EN-COTENTIN (50100), dans le département Manche.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

La liasse fiscale de SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG ?

SOCIETE PORTUAIRE D'EXPLOITATION DU PORT DE CHERBOURG exerce dans le secteur Services auxiliaires des transports par eau (code NAF 52.22Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.