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SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS est une entreprise française créée il y a 15 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à OBERNAI (67210), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 27.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS (SIREN 529571986)
Indicateur 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C 27 593 007 €
Résultat net -3 832 469 € -8 969 826 €
EBE 71 116 € -8 010 099 €
Marge nette N/C -32.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS enregistre une perte nette de 3.8 M€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

71 116 €

EBIT (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

97 330 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 832 469 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -48%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -89400%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 44.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-48.09%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-89399.854%

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

44.35

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-48.09 2018
2016
2018
Q1: 0.17
Méd: 17.79
Q3: 97.23
Excellent

En 2018, le taux d'endettement de SOCIETE OBERNOISE D'INVES... (-48.09) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-89399.85% 2018
2016
2018
Q1: 20.42%
Méd: 58.43%
Q3: 88.08%
Average

En 2018, le autonomie financière de SOCIETE OBERNOISE D'INVES... (-89399.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
44.35 ans 2018
2016
2018
Q1: -0.0 ans
Méd: 0.19 ans
Q3: 4.25 ans
Average +50 pts sur 2 ans

En 2018, le capacité de remboursement de SOCIETE OBERNOISE D'INVES... (44.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.21. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 5656.3x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.215

Couverture des intérêts (2018) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

5656.349

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.21 2018
2016
2018
Q1: 103.54
Méd: 428.41
Q3: 2235.47
Average

En 2018, le ratio de liquidité de SOCIETE OBERNOISE D'INVES... (0.21) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
5656.35x 2018
2016
2018
Q1: -64.61x
Méd: 0.0x
Q3: 0.03x
Excellent +28 pts sur 2 ans

En 2018, le couverture des intérêts de SOCIETE OBERNOISE D'INVES... (5656.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-112 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS

Positionnement de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2018, la valeur de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS est estimée à 331 326 € (fourchette 135 241€ - 560 747€). Avec un EBE de 71 116€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
117 transactions
135k€ 331k€ 560k€
331 326 € Fourchette: 135 241€ - 560 747€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Multiple EBE
71 116 € × 4.7x = 331 327 €
Range: 135 242€ - 560 748€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 117 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS en 2016 est de 27.6 M€.

Is SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS est-elle rentable ?

SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS recorded a net loss en 2018.

Où se situe le siège de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS ?

Le siège de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS est situé à OBERNAI (67210), dans le département Bas-Rhin.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS ?

La liasse fiscale de SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS ?

SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.