SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PERIGNY (17180), cette société de catégorie ETI affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 9.9 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME (SIREN 350578431)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 9 940 151 € 8 964 374 € 6 526 851 € 2 830 386 € 2 332 321 € 419 397 €
Résultat net -115 866 € -446 775 € 382 474 € 519 695 € -1 301 109 € -2 839 365 € -305 669 € -202 425 €
EBE N/C N/C 1 267 975 € 1 361 235 € -429 467 € -2 034 146 € -222 193 € -166 111 €
Marge nette N/C N/C 3.8% 5.8% -19.9% -100.3% -13.1% -48.3%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME enregistre une perte nette de 116 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-115 866 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -188%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -72%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-188.083%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-71.835%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

41.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-188.08 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (-188.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-71.83% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
À surveiller

En 2025, le autonomie financière de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (-71.8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
9.36 ans 2023
2023
Q1: -0.05 ans
Méd: 0.92 ans
Q3: 4.62 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (9.4 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 35.62. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

35.616

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
35.62 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
À surveiller -11 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (35.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
22.97x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 1.48x
Q3: 10.22x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de SOCIETE HOTELIERE ET DE R... (23.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME en 2023 est de 9.9 M€.

Is SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME est-elle rentable ?

SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

Le siège de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME est situé à PERIGNY (17180), dans le département Charente-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

La liasse fiscale de SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME ?

SOCIETE HOTELIERE ET DE RESTAURATION DE CHARENTE MARITIME exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.