SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75007), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 944 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU (SIREN 542005459)
Indicateur 2024 2023 2022 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C 943 972 € 888 538 €
Résultat net 274 432 € 453 257 € 361 334 € 98 289 € 22 751 € 45 002 €
EBE N/C N/C N/C N/C 105 484 € 102 977 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C 2.4% 5.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU dégage un résultat net positif de 274 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 45 k€ -> 274 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

274 432 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 68%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

67.614%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

32.31%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.3%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
67.61 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE HOTELIERE DU GROS... (67.61) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
32.31% 2024
2022
2023
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bon -8 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE HOTELIERE DU GROS... (32.3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 209.08. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

209.079

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
209.08 2024
2022
2023
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Bon -18 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE HOTELIERE DU GROS... (209.08) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU est estimée à 1 123 749 € (fourchette 587 331€ - 2 476 480€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
99 tx
587k€ 1123k€ 2476k€
1 123 749 € Fourchette: 587 331€ - 2 476 480€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple RN
274 432 € × 4.1x = 1 123 749 €
Range: 587 332€ - 2 476 480€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU en 2017 est de 944 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU generated a net profit of 274 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU ?

Le siège de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU ?

La liasse fiscale de SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU ?

SOCIETE HOTELIERE DU GROS CAILLOU exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.