SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE est une entreprise française créée il y a 28 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à SAINTE-ANNE (97180), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 31 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE (SIREN 415120443)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 31 228 € 31 824 € 31 453 € 190 293 € 122 617 € 175 770 € 173 198 € 167 752 € 163 945 € 162 658 €
Résultat net 115 002 € 162 592 € 122 130 € 225 472 € 149 690 € 188 661 € 193 714 € 178 436 € 175 193 € 175 162 €
EBE 30 027 € 29 175 € 27 551 € 190 137 € 119 637 € 161 652 € 162 533 € 157 775 € 155 766 € 156 423 €
Marge nette 368.3% 510.9% 388.3% 118.5% 122.1% 107.3% 111.8% 106.4% 106.9% 107.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE réalise un chiffre d'affaires de 31 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2025 (TCAM : -16.8%). Léger recul de -2% vs 2024. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 31 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 30 k€, représentant 96.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +4.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 115 k€, soit 368.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

31 228 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

31 228 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

30 027 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

17 687 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

115 002 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

96.2%

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 100%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité. La CAF représente 366.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

99.951%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

366.402%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Excellent

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE HOTELIERE DE L'AN... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
99.95% 2025
2023
2024
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Excellent

En 2025, le autonomie financière de SOCIETE HOTELIERE DE L'AN... (100.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.71 ans
Q3: 3.85 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de SOCIETE HOTELIERE DE L'AN... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 195843.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

195843.697

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
195843.7 2025
2023
2024
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Excellent +14 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE HOTELIERE DE L'AN... (195843.70) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 1.38x
Q3: 8.59x
Average

En 2025, le couverture des intérêts de SOCIETE HOTELIERE DE L'AN... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 76 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 310 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 234 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 29226 jours de CA, soit 2.5 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2025, le BFR a augmenté de +136%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

2 535 210 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

76 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

310 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

29226 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE

Positionnement de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE est estimée à 207 088 € (fourchette 60 261€ - 519 171€). Avec un EBE de 30 027€, le multiple sectoriel de 4.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.43x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
114 transactions
60k€ 207k€ 519k€
207 088 € Fourchette: 60 261€ - 519 171€
NAF 5 année 2025

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
30 027 € × 4.9x
Estimation 145 871 €
53 625€ - 233 739€
Multiple CA 30%
31 228 € × 0.43x
Estimation 13 483 €
6 006€ - 29 953€
Multiple RN 20%
115 002 € × 5.7x
Estimation 650 541 €
158 235€ - 1 966 577€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Hôtels et hébergement similaire )

Comparez SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Hôtels et hébergement similaire

Questions fréquentes sur SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE en 2025 est de 31 k€.

Is SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE generated a net profit of 115 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE ?

Le siège de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE est situé à SAINTE-ANNE (97180), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE ?

La liasse fiscale de SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE ?

SOCIETE HOTELIERE DE L'ANSE A LA BARQUE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.