SOCIETE HOLDING DEBIAIS est une entreprise française
créée il y a 11 ans,
spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding.
Basée à TOURNAI-SUR-DIVE (61160),
cette société de catégorie PME
affiche en 2024 un résultat net négatif de -471 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
En bref (2024) :
EBE -13 k€, résultat net -471 k€.
Au bilan : capitaux propres -4,7 M€, dettes financières 6,4 M€, trésorerie 3 k€.
À savoir sur ces données :données partielles · holding / siège
Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.
Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.
Synthèse
En synthèse, SOCIETE HOLDING DEBIAIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs.
Historique financier · Comptes : Complet · montants en k€
Historique financier - SOCIETE HOLDING DEBIAIS (SIREN 810273839) · Comptes : Complet · montants en milliers d'euros (k€)
En 2024, SOCIETE HOLDING DEBIAIS enregistre une perte nette de 471 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.
EBE (2024)
?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable
-12 625 €
Résultat d'exploitation (2024)
?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises
-12 625 €
Résultat net (2024)
?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices
-470 739 €
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Compte de résultat
Poste
Montant
% CA
Évolution
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Évolution graphique
Afficher :
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Bilan Actif
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Poste
Brut
Amort.
Net
%
Évolution
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Poste
Exercice
%
Évolution
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 34,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières.
Taux d'endettement (2024)
?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible 50-100% : Modéré > 100% : Élevé
Non significatif
Autonomie financière (2024)
?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent 3-5 ans : Correct > 5 ans : Attention
34,6 ans
Évolution des indicateurs de solvabilité SOCIETE HOLDING DEBIAIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Taux d'endettement
-3,5 %
-540,5 %
-465,9 %
-324,2 %
-272,4 %
-215,8 %
-151,0 %
-138,6 %
Autonomie financière
-8,1 %
-22,6 %
-27,2 %
-44,3 %
-57,0 %
-84,5 %
-194,7 %
-258,9 %
Capacité de remboursement
-0,0 ans
-72,7 ans
358,1 ans
-29,7 ans
-56,3 ans
-158,8 ans
34,6 ans
-27,9 ans
CAF sur CA
—
—
—
—
—
—
—
—
Positionnement sectoriel
Capacité de remboursement
34,6 ans2023
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,8 ans
Q3: 4,6 ans
À surveiller
En 2023, la capacité de remboursement de SOCIETE HOLDING DEBIAIS (34,6 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 36,14. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).
Ratio de liquidité (2024)
?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon 1-1.5 : Correct < 1 : Risque de liquidité
36,14
Évolution des indicateurs de liquidité SOCIETE HOLDING DEBIAIS
Visualisation créée via abddaf.fr Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
Ratio de liquidité
0,57
69,39
20,85
1,28
0,38
0,25
20,99
36,14
Positionnement sectoriel
Ratio de liquidité
36,142024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Excellent0,2 → 36,1 depuis 2021
En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE HOLDING DEBIAIS (36,14) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 12 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 12 jours.
BFR d'Exploitation (2024)
?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée Positif = besoin à financer
0 €
Crédit Clients (2024)
?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon 45-60j : Moyen > 60j : Long
0 j
Crédit Fournisseurs (2024)
?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie
12 j
Rotation des stocks (2024)
?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide
0 j
Évolution du BFR et des délais SOCIETE HOLDING DEBIAIS
Visualisation créée via numbers.finance Sources : INPI & BCE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Indicateur
2016
2017
2018
2019
2020
2021
2023
2024
BFR d'exploitation
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
0 €
Rotation des stocks (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit clients (jours)
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
0 j
Crédit fournisseurs (jours)
113 j
46 j
163 j
87 j
235 j
452 j
139 j
12 j
Positionnement de SOCIETE HOLDING DEBIAIS dans son secteur
Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding
Entreprises similaires (Activités des sociétés holding)
Comparez SOCIETE HOLDING DEBIAIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:
Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE HOLDING DEBIAIS ?
Le chiffre d'affaires de SOCIETE HOLDING DEBIAIS n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).
SOCIETE HOLDING DEBIAIS est-elle rentable ?
SOCIETE HOLDING DEBIAIS recorded a net loss en 2024.
Où se situe le siège de SOCIETE HOLDING DEBIAIS ?
Le siège de SOCIETE HOLDING DEBIAIS est situé à TOURNAI-SUR-DIVE (61160), dans le département Orne.
Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE HOLDING DEBIAIS ?
La liasse fiscale de SOCIETE HOLDING DEBIAIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOCIETE HOLDING DEBIAIS ?
SOCIETE HOLDING DEBIAIS exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.