SOCIETE FORGES THERMAL : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 12,2 M€ +3 % vs 2024
EBE 2025 893 k€ -10 % vs 2024
Résultat net 2025 281 k€ -50 % vs 2024

SOCIETE FORGES THERMAL est une entreprise française créée il y a 69 ans, spécialisée dans le secteur Organisation de jeux de hasard et d'argent. Basée à FORGES-LES-EAUX (76440), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 12,2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 12,2 M€, EBE 893 k€ (7.3 % du CA), résultat net 281 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 18,6 M€, dettes financières 1,1 M€, trésorerie 1,3 M€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOCIETE FORGES THERMAL conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE FORGES THERMAL (SIREN 775699986) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires 12 234 11 834 11 091 9 508 11 571 18 825 25 062 23 627 23 709
Résultat net 281 562 777 1 429 -1 396 -94 1 414 45 430
EBE 893 994 443 522 750 2 132 4 420 2 077 2 923
Marge brute 10 458 10 048 9 394 7 879 10 643 17 246 22 808 21 438 21 590
Résultat d'exploitation 290 500 445 293 -1 471 -153 1 753 -478 577
Marge nette 2,3 % 4,7 % 7,0 % 15,0 % -12,1 % -0,5 % 5,6 % 0,2 % 1,8 %
Capitaux propres — 18 584 18 024 24 581 24 154 25 552 25 648 24 681 29 357
Dettes financières — 1 142 1 076 1 735 700 2 174 1 592 3 384 1 708
Trésorerie — 1 339 10 437 672 2 285 5 086 2 250 1 871 2 977
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE FORGES THERMAL réalise un chiffre d'affaires de 12,2 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +1,4%). Vs 2024 : +3%. Après déduction des consommations (1,8 M€), la marge brute s'établit à 10,5 M€, soit un taux de 85%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 893 k€, représentant 7,3% du CA. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (22,9%) et mérite attention. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 281 k€, soit 2,3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

12 233 516 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 457 969 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

893 207 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

289 982 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

281 237 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

7,3 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 7%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (15,1%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 82%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 47,7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,1 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (0,3 ans) et mérite attention. La CAF représente 5,1% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (16,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

7,0 %

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

81,8 %

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

5,1 %

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

20,3 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE FORGES THERMAL

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
7,0% 2025
Q1: 3,0%
Méd: 15,1%
Q3: 60,6%
Bon 6 % → 7 % depuis 2023

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE FORGES THERMAL (7,0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
81,8% 2025
Q1: 29,6%
Méd: 47,7%
Q3: 63,6%
Excellent

En 2025, l'autonomie financière de SOCIETE FORGES THERMAL (81,8%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
2,1 ans 2025
Q1: 0,1 ans
Méd: 0,3 ans
Q3: 1,1 ans
À surveiller

En 2025, la capacité de remboursement de SOCIETE FORGES THERMAL (2,1 ans) fait partie des 25 % les plus élevés du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 4,69. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1,4).

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

4,69

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE FORGES THERMAL

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
4,69 2025
Q1: 0,91
Méd: 1,43
Q3: 1,92
Excellent 3,8 → 4,7 depuis 2023

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE FORGES THERMAL (4,69) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 19 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 48 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 29 jours. La rotation des stocks est de 8 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 279 jours de CA, soit 9,5 M€ à financer en permanence. Entre 2022 et 2025, le BFR s'est amélioré de 333 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

9 484 890 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

19 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

48 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

8 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

279 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE FORGES THERMAL

Positionnement de SOCIETE FORGES THERMAL dans son secteur

Comparaison avec le secteur Organisation de jeux de hasard et d'argent

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Questions fréquentes sur SOCIETE FORGES THERMAL

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE FORGES THERMAL ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE FORGES THERMAL en 2025 est de 12,2 M€.

SOCIETE FORGES THERMAL est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE FORGES THERMAL generated a net profit of 281 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE FORGES THERMAL ?

Le siège de SOCIETE FORGES THERMAL est situé à FORGES-LES-EAUX (76440), dans le département Seine-Maritime.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE FORGES THERMAL ?

La liasse fiscale de SOCIETE FORGES THERMAL est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE FORGES THERMAL ?

SOCIETE FORGES THERMAL exerce dans le secteur Organisation de jeux de hasard et d'argent (code NAF 92.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.