# SOCIETE FILLOUX — données financières

Source : [Numbers.Finance](https://numbers.finance/entreprise/societe-filloux-509547170) · comptes annuels déposés à l'INPI, répertoire SIRENE (INSEE).
Comptes présentés : complet. Montants en euros.

## Identité

- SIREN : 509547170
- Statut : active
- Forme juridique : Société par actions simplifiée (SAS)
- Secteur d'activité : Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (NAF 43.12A)
- Siège : ANDILLY (95580)
- Date de création : 2008-12-19
- Effectifs : 50 à 99 salariés

## Comptes annuels

| Indicateur | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Chiffre d'affaires | 14 024 633 € | 11 648 022 € | 11 306 572 € | 14 189 665 € | 15 243 150 € | 20 059 760 € |
| Marge brute | 11 044 457 € | 8 963 121 € | 8 827 121 € | 10 846 014 € | 12 017 619 € | 15 341 766 € |
| EBE | 1 142 915 € | 850 123 € | 1 198 460 € | 973 656 € | 1 104 279 € | 1 298 233 € |
| Résultat d'exploitation | 821 323 € | 769 890 € | 1 063 068 € | 740 337 € | 881 425 € | 1 008 633 € |
| Résultat net | 569 434 € | 486 184 € | 775 310 € | 543 004 € | 618 113 € | 711 992 € |
| Capitaux propres | 2 310 505 € | 2 296 689 € | 2 621 998 € | 2 805 001 € | 3 073 113 € | 3 285 104 € |
| Dettes financières | 1 338 140 € | 603 855 € | 1 093 805 € | 1 444 303 € | 737 327 € | 964 117 € |
| Trésorerie | 1 244 € | 385 838 € | 730 148 € | 3 342 € | 2 € | 2 € |
| Total du bilan | 9 812 871 € | 8 446 535 € | 8 620 083 € | 9 342 707 € | 9 676 139 € | 11 593 807 € |

## Ratios

| Ratio | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|
| Marge nette | 4,1 % | 4,2 % | 6,9 % | 3,8 % | 4,1 % | 3,5 % |
| Taux d'endettement | 57,9 % | 26,3 % | 41,7 % | 51,5 % | 24,0 % | 29,3 % |
| Autonomie financière | 23,5 % | 27,2 % | 30,4 % | 30,0 % | 31,8 % | 28,3 % |
| Ratio de liquidité | 1,2 | 1,0 | 1,2 | 1,3 | 1,2 | 1,4 |
| BFR (jours de CA) | 96,1 j | 71,0 j | 68,4 j | 87,9 j | 73,9 j | 73,2 j |

## Liens

- Fiche complète (graphiques, positionnement sectoriel, valorisation) : https://numbers.finance/entreprise/societe-filloux-509547170
- Données au format CSV : https://numbers.finance/export/509547170.csv
- Fiche officielle : https://annuaire-entreprises.data.gouv.fr/entreprise/509547170

Pour citer : « SOCIETE FILLOUX, comptes annuels — Numbers.Finance, https://numbers.finance/entreprise/societe-filloux-509547170 ».