SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75008), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 208 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE (SIREN 790770713)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2017 2016
Chiffre d'affaires 207 835 € 209 453 € 1 370 874 € 1 533 192 € 1 996 404 € N/C
Résultat net 456 082 € -213 706 € 48 881 € -107 731 € -6 174 € -184 351 €
EBE 84 340 € 17 529 € 13 094 € 2 046 € 101 976 € N/C
Marge nette 219.4% -102.0% 3.6% -7.0% -0.3% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE réalise un chiffre d'affaires de 208 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2017-2022 (TCAM : -36.4%). Léger recul de -1% vs 2021. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 208 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 84 k€, représentant 40.6% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +32.2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 456 k€, soit 219.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

207 835 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

207 835 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

84 340 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

44 616 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

456 082 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

40.6%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -144%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 238.6% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-144.448%

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

238.558%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0
Méd: 40.14
Q3: 168.36
Excellent

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-144.45% 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.16%
Méd: 29.44%
Q3: 57.85%
Average

En 2022, le autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (-144.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2020
2021
2022
Q1: -0.0 ans
Méd: 1.33 ans
Q3: 5.31 ans
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 26.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 1.8x. La couverture est limite : une dégradation de l'activité mettrait en péril le paiement des intérêts.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

26.655

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

1.781

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
26.66 2022
2020
2021
2022
Q1: 78.19
Méd: 176.82
Q3: 350.6
À surveiller

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (26.66) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
1.78x 2022
2020
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 7.64x
Bon -24 pts sur 3 ans

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIETE D'EXPLOITATION DU... (1.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1466 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1455 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-1549 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-894 447 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1466 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-1549 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2022, la valeur de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE est estimée à 656 029 € (fourchette 307 372€ - 1 314 979€). Avec un EBE de 84 340€, le multiple sectoriel de 4.7x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.96x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
164 transactions
307k€ 656k€ 1314k€
656 029 € Fourchette: 307 372€ - 1 314 979€
NAF 5 année 2022

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
84 340 € × 4.7x
Estimation 397 261 €
197 134€ - 691 844€
Multiple CA 30%
207 835 € × 0.96x
Estimation 199 099 €
48 180€ - 373 558€
Multiple RN 20%
456 082 € × 4.4x
Estimation 1 988 347 €
971 757€ - 4 284 948€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 164 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE en 2022 est de 208 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE generated a net profit of 456 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE est situé à PARIS (75008), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE ?

SOCIETE D'EXPLOITATION DU GRAND HOTEL DE LA PLAGE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.