SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sièges sociaux. Basée à PUTEAUX (92800), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE (SIREN 382935989)
Indicateur 2024 2024 2023 2022 2020 2019 2017
Chiffre d'affaires 2 572 632 € 1 873 468 € 2 093 374 € 2 777 994 € 2 379 483 € 3 152 635 € 2 537 016 €
Résultat net 161 268 € 351 784 € 214 629 € 137 273 € 259 068 € 408 613 € 149 293 €
EBE 21 421 € 320 473 € 207 504 € 92 827 € 350 022 € 485 382 € 275 557 €
Marge nette 6.3% 18.8% 10.3% 4.9% 10.9% 13.0% 5.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE réalise un chiffre d'affaires de 2.6 M€. Le CA évolue positivement sur 7 ans (TCAM : +0.2%). Vs 2024, progression de +37% (1.9 M€ -> 2.6 M€). Après déduction des consommations (341 k€), la marge brute s'établit à 2.2 M€, soit un taux de 87%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 0.8% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (+37%), l'EBE varie de -93%, réduisant la marge de 16.3 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 161 k€, soit 6.3% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 572 632 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 231 486 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

21 421 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

235 079 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

161 268 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

0.8%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 26%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.03%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25.769%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.044%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.003

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.03 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.06
Méd: 14.61
Q3: 89.57
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (0.03) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
25.77% 2024
2023
2024
2024
Q1: 11.57%
Méd: 51.97%
Q3: 85.24%
Average

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (25.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.0 ans 2024
2023
2024
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.2 ans
Q3: 3.73 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (-0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 139.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 117.6x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

139.664

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

117.581

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
139.66 2024
2023
2024
2024
Q1: 116.63
Méd: 458.65
Q3: 2184.57
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (139.66) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
117.58x 2024
2023
2024
2024
Q1: -45.56x
Méd: 0.0x
Q3: 2.85x
Excellent

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE D'EXPLOITATION DE... (117.6x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 74 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 60 jours. L'entreprise doit financer 14 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 83 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Au global, le BFR représente 104 jours de CA, soit 742 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

741 793 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

74 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

60 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

83 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

104 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sièges sociaux

Estimation de Valorisation

Sur la base de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE est estimée à 651 994 € (fourchette 253 483€ - 1 503 510€). Avec un EBE de 21 421€, le multiple sectoriel de 5.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
103 transactions
253k€ 651k€ 1503k€
651 994 € Fourchette: 253 483€ - 1 503 510€
NAF 5 année 2024

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
21 421 € × 5.0x
Estimation 107 776 €
18 553€ - 178 294€
Multiple CA 30%
2 572 632 € × 0.38x
Estimation 971 472 €
463 032€ - 1 962 038€
Multiple RN 20%
161 268 € × 9.5x
Estimation 1 533 323 €
526 487€ - 4 128 759€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 103 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE en 2024 est de 2.6 M€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE generated a net profit of 161 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE est situé à PUTEAUX (92800), dans le département Hauts-de-Seine.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE ?

SOCIETE D'EXPLOITATION DE LA NIVE exerce dans le secteur Activités des sièges sociaux (code NAF 70.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.