SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS est une entreprise française créée il y a 17 ans, spécialisée dans le secteur Débits de boissons. Basée à BASTIA (20200), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 302 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS (SIREN 505387829)
Indicateur 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C 301 780 € 255 244 € 408 976 € 394 476 € 381 071 €
Résultat net -28 201 € 14 081 € -2 161 € 15 094 € 651 € 459 €
EBE N/C 22 299 € 15 313 € 17 880 € -22 936 € -16 012 €
Marge nette N/C 4.7% -0.8% 3.7% 0.2% 0.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS enregistre une perte nette de 28 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-28 201 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 180%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 4%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

180.291%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

4.398%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
180.29 2022
2020
2021
2022
Q1: 2.46
Méd: 44.85
Q3: 171.11
Average +31 pts sur 3 ans

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION C... (180.29) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
4.4% 2022
2020
2021
2022
Q1: 10.24%
Méd: 33.72%
Q3: 58.97%
Average -13 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION C... (4.4%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.41 ans 2021
2020
2021
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.66 ans
Q3: 2.76 ans
Bon -22 pts sur 2 ans

En 2021, le capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION C... (0.4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 95.27. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

95.274

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
95.27 2022
2020
2021
2022
Q1: 61.79
Méd: 140.64
Q3: 271.02
Average

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION C... (95.27) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2021
2020
2021
Q1: 0.0x
Méd: 0.35x
Q3: 2.96x
Average

En 2021, le couverture des intérêts de SOCIETE D'EXPLOITATION C... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 11 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 311 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 300 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

11 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

311 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Débits de boissons

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS en 2021 est de 302 k€.

Is SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS est-elle rentable ?

SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS est situé à BASTIA (20200).

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS ?

SOCIETE D'EXPLOITATION CAFE DES PALMIERS exerce dans le secteur Débits de boissons (code NAF 56.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.