SOCIETE D'EXPLOITATION AML : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2024 144 k€ +0 % vs 2023
EBE 2024 16 k€ +199 % vs 2023
Résultat net 2024 2,0 M€ +40 % vs 2023

SOCIETE D'EXPLOITATION AML est une entreprise française créée il y a 13 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à PARIS (75007), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 144 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2024) : chiffre d'affaires 144 k€, EBE 16 k€ (10.8 % du CA), résultat net 2,0 M€. Au bilan : capitaux propres 11,6 M€, dettes financières 542 k€, trésorerie 1,2 M€.

Données mises à jour le 2026-10-24

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : holding / siège

Cette société est une holding ou un siège social. Le « chiffre d'affaires » de ses comptes sociaux traduit une activité de gestion de participations (refacturations intra-groupe, management fees) et non une activité commerciale : ses montants et variations sont à interpréter avec prudence.

Synthèse

En synthèse, SOCIETE D'EXPLOITATION AML affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.

Historique financier - SOCIETE D'EXPLOITATION AML (SIREN 797908738) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 144 144 144 144 144 N/C N/C 144 144
Résultat net 2 019 1 444 1 305 950 1 354 924 992 623 110
EBE 16 5 9 29 53 N/C N/C 30 21
Marge brute 130 135 144 144 144 — — 144 144
Résultat d'exploitation 16 4 9 31 53 — — 30 20
Marge nette 1 402,2 % 1 002,9 % 906,3 % 660,0 % 940,2 % N/C N/C 432,6 % 76,3 %
Capitaux propres 11 643 9 617 8 167 6 862 5 911 4 557 3 633 2 640 2 018
Dettes financières 542 799 793 815 1 339 458 381 302 325
Trésorerie 1 212 1 794 1 635 1 454 1 342 631 557 608 171
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE D'EXPLOITATION AML réalise un chiffre d'affaires de 144 k€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : 0,0%). Léger recul de 0% vs 2023. Après déduction des consommations (14 k€), la marge brute s'établit à 130 k€, soit un taux de 90%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 16 k€, représentant 10,8% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +7,2 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (4,7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 2,0 M€, soit 1402,2% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

144 000 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

129 647 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

15 587 €

Résultat d'exploitation (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

15 585 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

2 019 097 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10,8 %

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 5%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (18,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 95%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 64,8%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0,4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (0,7 ans). La CAF représente 860,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,1%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

4,7 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

95,0 %

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

860,4 %

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,4 ans

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

100,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'EXPLOITATION AML

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,7% 2024
Q1: 1,8%
Méd: 18,3%
Q3: 75,0%
Bon 9,7 % → 4,7 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE D'EXPLOITATION AML (4,7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
95,0% 2024
Q1: 29,9%
Méd: 64,8%
Q3: 88,0%
Excellent 90,2 % → 95 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOCIETE D'EXPLOITATION AML (95,0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0,4 ans 2024
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,7 ans
Q3: 4,4 ans
Bon 1,9 ans → 0,4 ans depuis 2022

En 2024, la capacité de remboursement de SOCIETE D'EXPLOITATION AML (0,4 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 18,20. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 5,2).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

18,20

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'EXPLOITATION AML

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
18,20 2024
Q1: 1,66
Méd: 5,15
Q3: 17,91
Excellent 19,4 → 18,2 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE D'EXPLOITATION AML (18,20) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 146 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 146 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 19 jours de CA, soit 7 k€ à financer en permanence. Entre 2021 et 2024, le BFR s'est amélioré de 194 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

7 438 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

146 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

19 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'EXPLOITATION AML

Positionnement de SOCIETE D'EXPLOITATION AML dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'EXPLOITATION AML

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION AML ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'EXPLOITATION AML en 2024 est de 144 k€.

SOCIETE D'EXPLOITATION AML est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE D'EXPLOITATION AML generated a net profit of 2,0 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION AML ?

Le siège de SOCIETE D'EXPLOITATION AML est situé à PARIS (75007), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION AML ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'EXPLOITATION AML est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'EXPLOITATION AML ?

SOCIETE D'EXPLOITATION AML exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.