SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Entretien corporel. Basée à MEYRAS (07380), cette société de catégorie GE affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS (SIREN 349993535)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires 2 506 428 € 3 086 049 € 2 997 532 € 2 623 418 € 1 701 517 € 1 837 331 € 3 222 054 € 3 156 625 € 2 777 080 €
Résultat net -90 459 € 143 332 € 185 778 € 41 634 € -332 422 € -51 060 € 113 984 € 99 470 € 104 642 €
EBE 251 020 € 264 199 € -273 827 € 226 305 € -88 614 € 508 940 € 368 341 € 135 357 € 266 244 €
Marge nette -3.6% 4.6% 6.2% 1.6% -19.5% -2.8% 3.5% 3.2% 3.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS réalise un chiffre d'affaires de 2.5 M€. L'activité reste stable sur la période (TCAM : -1.3%). Baisse significative de -19% vs 2024. Après déduction des consommations (46 k€), la marge brute s'établit à 2.5 M€, soit un taux de 98%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 251 k€, représentant 10.0% du CA. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. Le résultat net est déficitaire à -90 k€ (-3.6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 506 428 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 460 815 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

251 020 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-349 171 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-90 459 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

10.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 48%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

47.53%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.999%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

15.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2025
2023
2024
2025
Q1: -8.01
Méd: 0.0
Q3: 47.61
Bon

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE DES THERMES DE NE... (0.00) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
47.53% 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0%
Méd: 11.57%
Q3: 40.99%
Excellent +9 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOCIETE DES THERMES DE NE... (47.5%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.08 ans
Excellent

En 2025, le capacité de remboursement de SOCIETE DES THERMES DE NE... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 70.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

70.786

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
70.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 51.05
Méd: 115.15
Q3: 291.32
Average

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE DES THERMES DE NE... (70.79) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.76x
Average

En 2025, le couverture des intérêts de SOCIETE DES THERMES DE NE... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 245 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 215 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 16 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 39 jours de CA, soit 271 k€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-45%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

271 496 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

245 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

16 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

39 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Positionnement de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Entretien corporel

Estimation de Valorisation

Sur la base de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS est estimée à 1 352 769 € (fourchette 743 234€ - 2 301 792€). Avec un EBE de 251 020€, le multiple sectoriel de 5.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.53x (dans la norme du secteur). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2025
77 tx
743k€ 1352k€ 2301k€
1 352 769 € Fourchette: 743 234€ - 2 301 792€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
251 020 € × 5.4x
Estimation 1 362 763 €
689 348€ - 2 545 958€
Multiple CA 30%
2 506 428 € × 0.53x
Estimation 1 336 113 €
833 046€ - 1 894 850€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 77 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS en 2025 est de 2.5 M€.

Is SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS est-elle rentable ?

SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

Le siège de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS est situé à MEYRAS (07380), dans le département Ardeche.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

La liasse fiscale de SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS ?

SOCIETE DES THERMES DE NEYRAC LES BAINS exerce dans le secteur Entretien corporel (code NAF 96.04Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.