Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à LA TERRASSE SUR DORLAY (42740), cette société de catégorie PME affiche en 2016 un chiffre d'affaires de 346 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION (SIREN 448310375)
Indicateur 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 345 559 €
Résultat net 4 092 € 7 553 € 1 439 €
EBE N/C N/C 14 047 €
Marge nette N/C N/C 0.4%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION dégage un résultat net positif de 4 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2018 : 1 k€ -> 4 k€.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

4 092 €

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 155%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 21%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

155.443%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

20.689%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23.7%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
155.44 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.21
Méd: 27.43
Q3: 81.33
À surveiller

En 2018, le taux d'endettement de SOCIETE DENIS TRANSPORT M... (155.44) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
20.69% 2018
2016
2017
2018
Q1: 19.71%
Méd: 35.76%
Q3: 51.21%
Average

En 2018, le autonomie financière de SOCIETE DENIS TRANSPORT M... (20.7%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
5.47 ans 2016
2016
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.25 ans
Q3: 1.76 ans
Average

En 2016, le capacité de remboursement de SOCIETE DENIS TRANSPORT M... (5.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 167.30. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

167.302

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
167.3 2018
2016
2017
2018
Q1: 127.42
Méd: 170.52
Q3: 236.68
Average -10 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de SOCIETE DENIS TRANSPORT M... (167.30) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
13.05x 2016
2016
Q1: 0.0x
Méd: 0.82x
Q3: 4.16x
Excellent

En 2016, le couverture des intérêts de SOCIETE DENIS TRANSPORT M... (13.1x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION

Positionnement de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Estimation de Valorisation

Sur la base de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2018, la valeur de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION est estimée à 7 312 € (fourchette 4 561€ - 20 116€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2018
53 tx
4k€ 7k€ 20k€
7 312 € Fourchette: 4 561€ - 20 116€
NAF 5 année 2018

Valuation method used

Multiple RN
4 092 € × 1.8x = 7 313 €
Range: 4 561€ - 20 116€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 53 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION en 2016 est de 346 k€.

Is SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION generated a net profit of 4 k€ en 2018.

Où se situe le siège de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION ?

Le siège de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION est situé à LA TERRASSE SUR DORLAY (42740), dans le département Loire.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION ?

La liasse fiscale de SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION ?

SOCIETE DENIS TRANSPORT MANUTENTION exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.