SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE est une entreprise française créée il y a 39 ans, spécialisée dans le secteur Construction de réseaux pour fluides. Basée à DIEULOUARD (54380), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 7.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE (SIREN 340732056)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C 7 248 444 € N/C 5 982 636 € N/C N/C 5 265 980 € 4 581 947 €
Résultat net 472 425 € 241 741 € 224 917 € 206 280 € 351 668 € 374 563 € 354 351 € 340 558 € 216 275 €
EBE N/C N/C 413 999 € N/C 540 064 € N/C N/C 536 521 € 303 713 €
Marge nette N/C N/C 3.1% N/C 5.9% N/C N/C 6.5% 4.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE dégage un résultat net positif de 472 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2025 : 216 k€ -> 472 k€.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

472 425 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.176%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.644%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.18 2025
2023
2024
2025
Q1: 5.46
Méd: 28.44
Q3: 57.43
Bon

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (24.18) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
39.64% 2025
2023
2024
2025
Q1: 31.37%
Méd: 45.09%
Q3: 58.25%
Average -22 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (39.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
1.21 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.94 ans
Q3: 2.47 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (1.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 213.33. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

213.329

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
213.33 2025
2023
2024
2025
Q1: 164.19
Méd: 203.15
Q3: 272.99
Bon

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (213.33) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.18x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.94x
Q3: 4.92x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLIC... (0.2x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de réseaux pour fluides

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (33 transactions). Cette fourchette de 150 940€ à 3 803 568€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
150k€ 363k€ 3803k€
363 459 € Fourchette: 150 940€ - 3 803 568€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 33 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Comparez SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE en 2023 est de 7.2 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE generated a net profit of 472 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE est situé à DIEULOUARD (54380), dans le département Meurthe-et-Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE ?

SOCIETE DE TRAVAUX PUBLICS DE LORRAINE exerce dans le secteur Construction de réseaux pour fluides (code NAF 42.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.