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SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie. Basée à ARLES (13200), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 10 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE (SIREN 382144533)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C 10 000 € N/C
Résultat net -13 894 € -13 649 € -13 427 € -14 555 € -13 703 € -4 346 € -18 169 €
EBE -13 894 € -13 650 € -13 449 € -14 703 € -14 861 € -4 395 € -17 941 €
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C -43.5% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE enregistre une perte nette de 14 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2023) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-13 894 €

EBIT (2023) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-13 894 €

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-13 894 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -2%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 40%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-2.18%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

39.909%

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-2.18 2023
2021
2022
2023
Q1: 2.01
Méd: 20.27
Q3: 56.06
Excellent

En 2023, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX INDUST... (-2.18) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
39.91% 2023
2021
2022
2023
Q1: 17.58%
Méd: 36.12%
Q3: 55.49%
Bon +30 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX INDUST... (39.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 1.33 ans
Excellent

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRAVAUX INDUST... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.70. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

3.702

Couverture des intérêts (2023) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
3.7 2023
2021
2022
2023
Q1: 149.78
Méd: 202.47
Q3: 295.42
À surveiller

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX INDUST... (3.70) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
0.0x 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.33x
Q3: 2.73x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX INDUST... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 18 jours. Situation favorable : le crédit fournisseurs est plus long que le crédit clients de 18 jours.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

18 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE en 2018 est de 10 k€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE est-elle rentable ?

SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE est situé à ARLES (13200), dans le département Bouches-du-Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE ?

SOCIETE DE TRAVAUX INDUSTRIELS ET MARITIMES CONTROLE ET THERMIE - METALLURGIE exerce dans le secteur Installation de structures métalliques, chaudronnées et de tuyauterie (code NAF 33.20A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.