Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées. Basée à MITRY-MORY (77290), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX (SIREN 838128858)
Indicateur 2025 2024 2023 2022
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 364 748 € N/C
Résultat net 0 € 0 € 202 177 € 0 €
EBE N/C N/C 274 751 € N/C
Marge nette N/C N/C 14.8% N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 13%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 7%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

12.758%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

6.594%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

58.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
12.76 2025
2023
2024
2025
Q1: 8.76
Méd: 27.23
Q3: 57.09
Bon -27 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (12.76) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
6.59% 2025
2023
2024
2025
Q1: 37.87%
Méd: 50.22%
Q3: 63.06%
À surveiller -12 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (6.6%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
0.81 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.18 ans
Q3: 1.32 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (0.8 an) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 193.97. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

193.966

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
193.97 2025
2023
2024
2025
Q1: 169.97
Méd: 217.5
Q3: 325.97
Average -18 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (193.97) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.41x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.5x
Q3: 3.34x
Average

En 2023, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (0.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Collecte et traitement des eaux usées

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX en 2023 est de 1.4 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX generated a net profit of 202 k€ en 2023.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX est situé à MITRY-MORY (77290), dans le département Seine-et-Marne.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX ?

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET DE RESEAUX exerce dans le secteur Collecte et traitement des eaux usées (code NAF 37.00Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.