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SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Activités des sociétés holding. Basée à THIONVILLE (57100), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU (SIREN 379723919)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 011 232 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 29 068 € -15 127 € -217 262 € 202 516 € -97 565 € 187 456 € -149 039 € 120 851 € -50 337 €
EBE N/C N/C -365 203 € N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C -5.4% N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU dégage un résultat net positif de 29 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

29 068 €

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 71%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 41%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

71.157%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

40.97%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

12.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
71.16 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.01
Méd: 8.77
Q3: 62.6
Average +18 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (71.16) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
40.97% 2024
2022
2023
2024
Q1: 15.71%
Méd: 62.26%
Q3: 91.3%
Average

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (41.0%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.98 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.1 ans
Q3: 3.28 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (-1.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 214.60. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

214.6

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
214.6 2024
2022
2023
2024
Q1: 138.65
Méd: 681.09
Q3: 3914.52
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (214.60) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-0.06x 2022
2022
Q1: -53.22x
Méd: 0.0x
Q3: 0.0x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSA... (-0.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Positionnement de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des sociétés holding

Estimation de Valorisation

Sur la base de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU est estimée à 42 438 € (fourchette 27 066€ - 217 093€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
54 tx
27k€ 42k€ 217k€
42 438 € Fourchette: 27 066€ - 217 093€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple RN
29 068 € × 1.5x = 42 438 €
Range: 27 066€ - 217 093€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 54 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU en 2022 est de 4.0 M€.

Is SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU generated a net profit of 29 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

Le siège de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU est situé à THIONVILLE (57100), dans le département Moselle.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU ?

SOCIETE DE TRAVAUX D'ASSAINISSEMENT ET D'ADDUCTION D'EAU exerce dans le secteur Activités des sociétés holding (code NAF 64.20Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.