SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE est une entreprise française créée il y a 51 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers de fret interurbains. Basée à BEAUCHAMP (95250), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de -668 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE (SIREN 301571147)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -668 100 € 45 398 835 € 44 664 421 € 42 463 348 € 39 363 386 € 42 768 701 € 43 048 841 € 39 214 210 € 38 758 599 €
Résultat net 1 453 974 € 1 036 057 € 2 960 390 € 4 109 266 € 1 642 458 € 2 628 391 € 2 517 249 € 2 579 413 € 2 186 645 €
EBE -1 101 905 € 2 274 369 € 3 233 381 € 7 670 814 € 417 421 € 2 490 239 € 1 350 549 € 1 056 841 € 1 139 943 €
Marge nette -217.6% 2.3% 6.6% 9.7% 4.2% 6.1% 5.8% 6.6% 5.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE dégage un résultat net positif de 1.5 M€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2016-2024 : 2.2 M€ -> 1.5 M€.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-668 100 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-674 025 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-1 101 905 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

350 510 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

1 453 974 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

164.9%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 14%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 30%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 26.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

14.396%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

30.198%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-1.253%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

26.278

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
14.4 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.42
Méd: 30.72
Q3: 89.85
Bon +10 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (14.40) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
30.2% 2024
2022
2023
2024
Q1: 17.96%
Méd: 34.26%
Q3: 52.09%
Average -7 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (30.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
26.28 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.01 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.91 ans
À surveiller +50 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (26.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 162.82. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

162.821

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.887

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
162.82 2024
2022
2023
2024
Q1: 122.42
Méd: 168.88
Q3: 241.43
Average +22 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (162.82) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
-0.89x 2024
2022
2023
2024
Q1: -0.19x
Méd: 0.0x
Q3: 4.8x
Average -28 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRANSPORTS INT... (-0.9x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : -338 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1058 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1396 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-706 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +82%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 310 338 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

-338 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1058 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-706 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers de fret interurbains

Estimation de Valorisation

Sur la base de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE est estimée à 4 916 490 € (fourchette 637 895€ - 13 421 787€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
71 tx
637k€ 4916k€ 13421k€
4 916 490 € Fourchette: 637 895€ - 13 421 787€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple RN
1 453 974 € × 3.4x = 4 916 490 €
Range: 637 895€ - 13 421 788€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 71 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE en 2024 est de -668 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE generated a net profit of 1.5 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

Le siège de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE est situé à BEAUCHAMP (95250), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE ?

SOCIETE DE TRANSPORTS INTERURBAINS DU VAL D'OISE exerce dans le secteur Transports routiers de fret interurbains (code NAF 49.41A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.