SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs. Basée à SAINT-DENIS (93210), cette société de catégorie GE affiche en 2024 un chiffre d'affaires de -111 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM (SIREN 432371235)
Indicateur 2024 2023 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires -111 403 € 188 213 € 241 559 € 324 898 € 712 290 € 1 509 709 € 369 500 € 959 500 €
Résultat net -97 417 € 310 144 € -342 382 € -92 494 € 34 743 € -442 404 € -658 342 € -247 948 €
EBE 15 732 € 383 330 € -377 488 € -7 360 € 211 934 € 288 610 € -205 947 € 316 819 €
Marge nette 87.4% 164.8% -141.7% -28.5% 4.9% -29.3% -178.2% -25.8%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM enregistre une perte nette de 97 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

-111 403 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

-111 403 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

15 732 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

9 132 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-97 417 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-14.1%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -15054%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 87.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-0.119%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-15054.329%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

87.446%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.027

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-0.12 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.05
Méd: 13.36
Q3: 53.47
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-0.12) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-15054.33% 2024
2021
2023
2024
Q1: 19.49%
Méd: 38.63%
Q3: 57.22%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-15054.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-0.03 ans 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.3 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (-0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0.66. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 665.4x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0.661

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

665.357

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0.66 2024
2021
2023
2024
Q1: 120.71
Méd: 178.19
Q3: 288.37
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (0.66) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
665.36x 2024
2021
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.09x
Q3: 3.69x
Excellent +54 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE DE TRANSPORTS ET ... (665.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 7071 jours de CA, soit -2.2 M€ à financer en permanence. Amélioration notable du BFR sur la période (-40%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-2 188 103 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

-29 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

7071 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Positionnement de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs

Estimation de Valorisation

Sur la base de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM est estimée à 22 021 € (fourchette 6 179€ - 62 493€). Avec un EBE de 15 732€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
85 tx
6k€ 22k€ 62k€
22 021 € Fourchette: 6 179€ - 62 493€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple EBE
15 732 € × 1.4x = 22 022 €
Range: 6 180€ - 62 494€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 85 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM en 2024 est de -111 k€.

Is SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM est-elle rentable ?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

Le siège de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM est situé à SAINT-DENIS (93210), dans le département Seine-Saint-Denis.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM ?

SOCIETE DE TRANSPORTS ET D EXPLOITATION FRANCILIEN POUR L INTERMODALITE - EN ABREGE STEFIM exerce dans le secteur Transports routiers réguliers de voyageurs (code NAF 49.39A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.