Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires. Basée à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un résultat net positif de 74 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX (SIREN 400110680)
Indicateur 2022 2021 2021 2020 2019 2018 2017 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 73 683 € 70 390 € 116 395 € 4 711 € 31 771 € 9 741 € 50 068 € 154 442 €
EBE N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX dégage un résultat net positif de 74 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2022 : 154 k€ -> 74 k€.

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

73 683 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 33%. L'endettement reste maîtrisé : l'entreprise conserve sa capacité à lever de nouvelles dettes si nécessaire. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 54%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

32.668%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

53.628%

Ratio de vétusté (2022) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.5%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
32.67 2022
2021
2021
2022
Q1: 8.94
Méd: 40.44
Q3: 111.41
Bon

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE DE MAINTENANCE DE... (32.67) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
53.63% 2022
2021
2021
2022
Q1: 19.31%
Méd: 36.66%
Q3: 54.28%
Bon +9 pts sur 3 ans

En 2022, le autonomie financière de SOCIETE DE MAINTENANCE DE... (53.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 187.31. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

187.309

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
187.31 2022
2021
2021
2022
Q1: 140.95
Méd: 198.09
Q3: 288.23
Average +11 pts sur 3 ans

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE DE MAINTENANCE DE... (187.31) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX

Positionnement de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires

Estimation de Valorisation

Sur la base de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX est estimée à 259 027 € (fourchette 72 259€ - 725 100€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2022
120 transactions
72k€ 259k€ 725k€
259 027 € Fourchette: 72 259€ - 725 100€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
73 683 € × 3.5x = 259 028 €
Range: 72 259€ - 725 100€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 120 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX generated a net profit of 74 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX ?

Le siège de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX est situé à SAINT-OUEN-L'AUMONE (95310), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX ?

SOCIETE DE MAINTENANCE DE TRAVAUX PUBLICS ET DE RESEAUX exerce dans le secteur Travaux de terrassement courants et travaux préparatoires (code NAF 43.12A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.