SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD est une entreprise française créée il y a 23 ans, spécialisée dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin. Basée à VALSERHONE (01200), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 43 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-11

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD (SIREN 448044206)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 43 430 € 26 224 € 104 000 € N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 19 698 € -18 829 € 2 451 € 481 € 145 € -5 871 € 8 622 € 48 €
EBE 20 695 € -18 828 € 23 965 € -19 007 € -27 474 € -28 898 € -19 728 € -30 997 €
Marge nette 45.4% -71.8% 2.4% N/C N/C N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD réalise un chiffre d'affaires de 43 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2022-2024 (TCAM : -35.4%). Vs 2023, progression de +66% (26 k€ -> 43 k€). Après déduction des consommations (19 k€), la marge brute s'établit à 25 k€, soit un taux de 57%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 21 k€, représentant 47.7% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +119.4 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Cette marge EBE élevée confère une forte capacité d'autofinancement et de résistance aux aléas. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 20 k€, soit 45.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

43 430 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

24 918 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

20 695 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

20 695 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

19 698 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

47.7%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 12%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs). La CAF représente 45.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce niveau élevé offre une forte capacité d'autofinancement.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.0%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

12.077%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

45.356%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 15.09
Q3: 59.35
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE DE CARRIERES DE C... (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
12.08% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.88%
Méd: 43.34%
Q3: 63.58%
Average

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE DE CARRIERES DE C... (12.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.26 ans
Q3: 2.04 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE DE CARRIERES DE C... (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 99.98. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 4.8x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

99.978

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

4.818

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
99.98 2024
2022
2023
2024
Q1: 160.68
Méd: 260.82
Q3: 420.56
À surveiller

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE DE CARRIERES DE C... (99.98) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
4.82x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 1.51x
Q3: 10.02x
Bon +35 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE DE CARRIERES DE C... (4.8x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 360 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 761 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 401 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 609 jours de CA, soit 73 k€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

73 462 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

360 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

761 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

609 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD

Positionnement de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin

Estimation de Valorisation

Sur la base de 95 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD est estimée à 21 478 € (fourchette 5 846€ - 117 189€). Avec un EBE de 20 695€, le multiple sectoriel de 1.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.17x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
95 tx
5k€ 21k€ 117k€
21 478 € Fourchette: 5 846€ - 117 189€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
20 695 € × 1.4x
Estimation 29 298 €
6 692€ - 203 122€
Multiple CA 30%
43 430 € × 0.17x
Estimation 7 544 €
4 313€ - 16 737€
Multiple RN 20%
19 698 € × 1.2x
Estimation 22 829 €
6 033€ - 53 038€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 95 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD en 2024 est de 43 k€.

Is SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD est-elle rentable ?

Oui, SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD generated a net profit of 20 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD ?

Le siège de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD est situé à VALSERHONE (01200), dans le département Ain.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD ?

La liasse fiscale de SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD ?

SOCIETE DE CARRIERES DE CHATEAU GAILLARD exerce dans le secteur Exploitation de gravières et sablières, extraction d’argiles et de kaolin (code NAF 08.12Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.