Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER est une entreprise française créée il y a 8 ans, spécialisée dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments. Basée à EPAGNY METZ-TESSY (74370), cette société de catégorie ETI affiche en 2022 un résultat net négatif de -7 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER (SIREN 838078087)
Indicateur 2022 2018
Chiffre d'affaires N/C N/C
Résultat net -6 978 € -2 189 €
EBE -2 175 € -2 188 €
Marge nette N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2022, SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER enregistre une perte nette de 7 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-2 175 €

EBIT (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-2 175 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-6 978 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 1576%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 6%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2022) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

1576.205%

Autonomie financière (2022) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

5.848%

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-31.915

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
1576.2 2022
2018
2022
Q1: 0.0
Méd: 7.43
Q3: 207.15
Average

En 2022, le taux d'endettement de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (1576.20) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
5.85% 2022
2018
2022
Q1: 0.05%
Méd: 14.2%
Q3: 50.83%
Average -10 pts sur 2 ans

En 2022, le autonomie financière de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (5.8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-31.91 ans 2022
2018
2022
Q1: -2.67 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.5 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (-31.9 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 5048.41. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2022) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

5048.412

Couverture des intérêts (2022) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-220.782

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
5048.41 2022
2018
2022
Q1: 130.95
Méd: 327.63
Q3: 1054.43
Excellent +11 pts sur 2 ans

En 2022, le ratio de liquidité de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (5048.41) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
-220.78x 2022
2018
2022
Q1: -2.01x
Méd: 0.0x
Q3: 4.33x
Average -25 pts sur 2 ans

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES... (-220.8x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 0 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 275 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 275 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

275 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Positionnement de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER dans son secteur

Comparaison avec le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER n'est pas rendu public (comptes confidentiels déposés à l'INPI).

Is SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER est-elle rentable ?

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER recorded a net loss en 2022.

Où se situe le siège de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

Le siège de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER est situé à EPAGNY METZ-TESSY (74370), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

La liasse fiscale de SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER ?

SOCIETE D'AMENAGEMENT DES BERGES DU FIER exerce dans le secteur Promotion immobilière d'autres bâtiments (code NAF 41.10C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.