SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus). Basée à CASTRES (81100), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10.1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON (SIREN 316862747)
Indicateur 2024 2022 2021 2020 2019 2017 2016 2016
Chiffre d'affaires 10 131 836 € 12 547 216 € 11 607 039 € 10 513 235 € 9 816 796 € 9 744 055 € 9 834 710 € 9 834 710 €
Résultat net -395 225 € 430 679 € 400 117 € 263 590 € 255 767 € 13 259 € 122 359 € 122 359 €
EBE -671 886 € 637 890 € 621 283 € 211 155 € 219 982 € 43 734 € 219 706 € 219 706 €
Marge nette -3.9% 3.4% 3.4% 2.5% 2.6% 0.1% 1.2% 1.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON réalise un chiffre d'affaires de 10.1 M€. Le CA évolue positivement sur 8 ans (TCAM : +0.4%). Baisse significative de -19% vs 2022. Après déduction des consommations (6.9 M€), la marge brute s'établit à 3.2 M€, soit un taux de 32%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -672 k€, représentant -6.6% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-19%), l'EBE varie de -205%, réduisant la marge de 11.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -395 k€ (-3.9% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 131 836 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

3 229 113 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-671 886 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-797 990 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-395 225 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-6.6%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 110%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 19%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

109.914%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.862%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-2.774%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-3.968

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

34.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
109.91 2024
2021
2022
2024
Q1: 9.73
Méd: 33.55
Q3: 86.15
Average

En 2024, le taux d'endettement de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (109.91) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18.86% 2024
2021
2022
2024
Q1: 31.32%
Méd: 49.55%
Q3: 64.0%
Average

En 2024, le autonomie financière de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (18.9%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-3.97 ans 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 1.06 ans
Q3: 3.73 ans
Excellent -48 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (-4.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 133.35. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

133.351

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-9.49

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
133.35 2024
2021
2022
2024
Q1: 192.44
Méd: 280.1
Q3: 411.12
À surveiller -22 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (133.35) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-9.49x 2024
2021
2022
2024
Q1: 0.0x
Méd: 2.75x
Q3: 13.31x
À surveiller -50 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL ... (-9.5x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 12 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 76 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 64 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 111 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Au global, le BFR représente 111 jours de CA, soit 3.1 M€ à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

3 122 024 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

12 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

76 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

111 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

111 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Positionnement de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus)

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (30 transactions). Cette fourchette de 1 412 150€ à 3 157 049€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2024
Indicatif
1412k€ 1718k€ 3157k€
1 718 833 € Fourchette: 1 412 150€ - 3 157 049€
NAF 5 année 2024

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 30 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus))

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Questions fréquentes sur SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

Le chiffre d'affaires de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON en 2024 est de 10.1 M€.

Is SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON est-elle rentable ?

SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

Le siège de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON est situé à CASTRES (81100), dans le département Tarn.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

La liasse fiscale de SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON ?

SOCIETE ACTIVE CASSIGNOL AMENAGEMENT DE LA MAISON exerce dans le secteur Commerce de détail de quincaillerie, peintures et verres en grandes surfaces (400 m2et plus) (code NAF 47.52B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.