SOCIALGEST : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOCIALGEST est une entreprise française créée il y a 5 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à DOMONT (95330), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 181 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOCIALGEST (SIREN 899100499)
Indicateur 2023 2022 2021
Chiffre d'affaires N/C 181 011 € 55 469 €
Résultat net 0 € 40 862 € 28 234 €
EBE N/C 53 635 € 28 334 €
Marge nette N/C 22.6% 50.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOCIALGEST enregistre une perte nette de 0 €. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan. Évolution sur 2021-2022 : 28 k€ -> 0 €.

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 24%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 13%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

24.095%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

13.051%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

96.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCIALGEST

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
24.09 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 13.93
Q3: 108.64
Average +26 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SOCIALGEST (24.09) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
13.05% 2023
2021
2022
2023
Q1: 6.13%
Méd: 40.08%
Q3: 78.78%
Average +5 pts sur 3 ans

En 2023, le autonomie financière de SOCIALGEST (13.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 3.18 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SOCIALGEST (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 218.12. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

218.116

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCIALGEST

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
218.12 2023
2021
2022
2023
Q1: 104.45
Méd: 301.0
Q3: 1404.82
Average -7 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SOCIALGEST (218.12) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2022
2021
2022
Q1: -14.33x
Méd: 0.0x
Q3: 0.09x
Bon

En 2022, le couverture des intérêts de SOCIALGEST (0.0x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOCIALGEST

Positionnement de SOCIALGEST dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

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Questions fréquentes sur SOCIALGEST

Quel est le chiffre d'affaires de SOCIALGEST ?

Le chiffre d'affaires de SOCIALGEST en 2022 est de 181 k€.

Is SOCIALGEST est-elle rentable ?

Oui, SOCIALGEST generated a net profit of 41 k€ en 2022.

Où se situe le siège de SOCIALGEST ?

Le siège de SOCIALGEST est situé à DOMONT (95330), dans le département Val-d'Oise.

Où trouver la liasse fiscale de SOCIALGEST ?

La liasse fiscale de SOCIALGEST est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCIALGEST ?

SOCIALGEST exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.