SOC.GESTHO : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC.GESTHO est une entreprise française créée il y a 31 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à LYON (69001), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 541 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC.GESTHO (SIREN 395309388)
Indicateur 2025 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C 540 841 € 398 412 € 238 945 €
Résultat net 63 426 € 50 320 € -55 212 € -95 753 €
EBE N/C 96 201 € 13 421 € -98 418 €
Marge nette N/C 9.3% -13.9% -40.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC.GESTHO dégage un résultat net positif de 63 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

63 426 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 65%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11.185%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

65.235%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

37.8%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC.GESTHO

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11.19 2025
2018
2019
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Bon -42 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SOC.GESTHO (11.19) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
65.23% 2025
2018
2019
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Excellent +42 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOC.GESTHO (65.2%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.

Capacité de remboursement
4.28 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 4.6 ans
Average +49 pts sur 2 ans

En 2019, le capacité de remboursement de SOC.GESTHO (4.3 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 142.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

142.223

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC.GESTHO

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
142.22 2025
2018
2019
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Average +22 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOC.GESTHO (142.22) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
11.33x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.03x
Q3: 6.81x
Excellent

En 2019, le couverture des intérêts de SOC.GESTHO (11.3x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC.GESTHO

Positionnement de SOC.GESTHO dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2025, la valeur de SOC.GESTHO est estimée à 358 786 € (fourchette 87 270€ - 1 084 608€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2025
114 transactions
87k€ 358k€ 1084k€
358 786 € Fourchette: 87 270€ - 1 084 608€
NAF 5 année 2025

Valuation method used

Multiple RN
63 426 € × 5.7x = 358 787 €
Range: 87 270€ - 1 084 608€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 114 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC.GESTHO

Quel est le chiffre d'affaires de SOC.GESTHO ?

Le chiffre d'affaires de SOC.GESTHO en 2019 est de 541 k€.

Is SOC.GESTHO est-elle rentable ?

Oui, SOC.GESTHO generated a net profit of 63 k€ en 2025.

Où se situe le siège de SOC.GESTHO ?

Le siège de SOC.GESTHO est situé à LYON (69001), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOC.GESTHO ?

La liasse fiscale de SOC.GESTHO est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC.GESTHO ?

SOC.GESTHO exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.