SOCALIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2018 1,3 M€ -6 % vs 2017
EBE 2018 -186€
Résultat net 2018 -4 k€ -115 % vs 2017

SOCALIS est une entreprise française créée il y a 29 ans, spécialisée dans le secteur Supérettes. Basée à PARIS (75015), cette société de catégorie PME affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 1,3 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2018) : chiffre d'affaires 1,3 M€, EBE -186€ (-0.0 % du CA), résultat net -4 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 71 k€, dettes financières 43 k€, trésorerie 29 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Sous tension

Point(s) de vigilance : exercice déficitaire.

En synthèse, SOCALIS est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOCALIS (SIREN 414117648) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2021 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 318 1 395 1 500 1 949
Résultat net -4 18 -4 29 -37 -18
EBE N/C N/C -0 -22 -40 -15
Marge brute — — 411 398 404 589
Résultat d'exploitation — — -10 -30 -49 -26
Marge nette N/C N/C -0,3 % 2,1 % -2,5 % -0,9 %
Capitaux propres 71 99 77 81 52 90
Dettes financières 43 75 0 0 42 0
Trésorerie 29 41 30 65 71 96
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOCALIS enregistre une perte nette de 4 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Chiffre d'affaires (2018) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 318 239 €

Marge brute (2018) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

411 131 €

EBE (2018) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-186 €

Résultat d'exploitation (2018) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-10 120 €

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 407 €

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 60%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (22,3%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 32%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (34,2%). La CAF représente 1,2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (2,3%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

60,3 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

31,8 %

CAF sur CA (2018) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

1,2 %

Cap. Remboursement (2018) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,9 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOCALIS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
60,3% 2024
Q1: 0,4%
Méd: 22,3%
Q3: 81,1%
Moyen 0,1 % → 60,3 % depuis 2018

En 2024, le taux d'endettement de SOCALIS (60,3%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
31,8% 2024
Q1: 14,4%
Méd: 34,2%
Q3: 53,1%
Moyen 42,1 % → 31,8 % depuis 2018

En 2024, l'autonomie financière de SOCALIS (31,8%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0,0 ans 2018
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,9 ans
Q3: 2,8 ans
Bon

En 2018, la capacité de remboursement de SOCALIS (0,0 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,10. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,6).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,10

Évolution des indicateurs de liquidité
SOCALIS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,10 2024
Q1: 1,03
Méd: 1,58
Q3: 2,37
Moyen

En 2024, le ratio de liquidité de SOCALIS (1,10) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 20 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

71 514 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

26 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

17 j

BFR en jours de CA (2018) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

20 j

Évolution du BFR et des délais
SOCALIS

Positionnement de SOCALIS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Supérettes

Entreprises similaires (Supérettes)

Comparez SOCALIS avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Supérettes

Principales entreprises : Supérettes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Supérettes:

Principales entreprises : Paris

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Paris:

Voir le classement complet du département Paris

Questions fréquentes sur SOCALIS

Quel est le chiffre d'affaires de SOCALIS ?

Le chiffre d'affaires de SOCALIS en 2018 est de 1,3 M€.

SOCALIS est-elle rentable ?

SOCALIS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOCALIS ?

Le siège de SOCALIS est situé à PARIS (75015), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOCALIS ?

La liasse fiscale de SOCALIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOCALIS ?

SOCALIS exerce dans le secteur Supérettes (code NAF 47.11C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.