SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC est une entreprise française créée il y a 33 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à SAINT-DENIS (97490), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 101 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC (SIREN 388684045)
Indicateur 2017 2016 2015 2014 2013
Chiffre d'affaires 101 409 € 139 142 € 130 313 € 207 535 € 128 255 €
Résultat net -261 636 € 24 302 € -11 902 € 6 099 € -179 433 €
EBE -72 971 € -10 951 € -65 984 € 22 017 € -89 604 €
Marge nette -258.0% 17.5% -9.1% 2.9% -139.9%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2017, SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC réalise un chiffre d'affaires de 101 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2013-2017 (TCAM : -5.7%). Baisse significative de -27% vs 2016. Après déduction des consommations (24 k€), la marge brute s'établit à 78 k€, soit un taux de 77%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -73 k€, représentant -72.0% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-27%), l'EBE varie de -566%, réduisant la marge de 64.1 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -262 k€ (-258.0% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2017) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

101 409 €

Marge brute (2017) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

77 634 €

EBE (2017) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-72 971 €

EBIT (2017) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-284 356 €

Résultat net (2017) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-261 636 €

Marge EBE (2017) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-72.0%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -39%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -85%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2017) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-39.496%

Autonomie financière (2017) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-84.634%

CAF sur CA (2017) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-283.434%

Cap. Remboursement (2017) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.399

Ratio de vétusté (2017) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

6.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-39.5 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.01
Méd: 8.7
Q3: 49.12
Excellent

En 2017, le taux d'endettement de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-39.50) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-84.63% 2017
2015
2016
2017
Q1: 4.02%
Méd: 21.26%
Q3: 44.34%
Average

En 2017, le autonomie financière de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-84.6%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-0.4 ans 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.01 ans
Q3: 0.87 ans
Excellent

En 2017, le capacité de remboursement de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-0.4 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 35.25. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2017) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

35.254

Couverture des intérêts (2017) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-0.015

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
35.25 2017
2015
2016
2017
Q1: 118.56
Méd: 160.08
Q3: 247.36
À surveiller -15 pts sur 3 ans

En 2017, le ratio de liquidité de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (35.25) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-0.01x 2017
2015
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.01x
Q3: 2.35x
Average

En 2017, le couverture des intérêts de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRA... (-0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 306 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 543 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 237 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-682 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-386%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2017) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-192 102 €

Crédit Clients (2017) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

306 j

Crédit Fournisseurs (2017) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

543 j

Rotation des stocks (2017) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2017) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-682 j

Évolution du BFR et des délais
SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Positionnement de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (25 transactions). Cette fourchette de 7 361€ à 17 873€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2017
Indicatif
7k€ 11k€ 17k€
11 045 € Fourchette: 7 361€ - 17 873€
NAF 5 année 2017
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 25 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC

Quel est le chiffre d'affaires de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

Le chiffre d'affaires de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC en 2017 est de 101 k€.

Is SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC est-elle rentable ?

SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC recorded a net loss en 2017.

Où se situe le siège de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

Le siège de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC est situé à SAINT-DENIS (97490), dans le département La Reunion.

Où trouver la liasse fiscale de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

La liasse fiscale de SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC ?

SOC SAMBASSOUREDY LOC TRAV PUBLIC exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.