SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2025 33,0 M€
EBE 2025 -658 k€
Résultat net 2025 -4,2 M€

SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND est une entreprise française créée il y a 22 ans, spécialisée dans le secteur Mécanique industrielle. Basée à BRIVE LA GAILLARDE (19100), cette société de catégorie ETI affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 33,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2025) : chiffre d'affaires 33,0 M€, EBE -658 k€ (-2.0 % du CA), résultat net -4,2 M€. Au bilan : capitaux propres -2,4 M€, dettes financières 0€, trésorerie 133 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs ; exploitation déficitaire (EBE négatif).

En synthèse, SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND est actuellement déficitaire, ce qui pèse sur ses comptes. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND (SIREN 478026586) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 33 003 28 445 21 053 21 252 16 107 32 591 46 834 61 355 65 565
Résultat net -4 153 -1 347 -4 398 -5 086 -3 673 -2 040 -4 129 -5 380 2 260
EBE -658 1 266 -2 003 -2 009 -1 087 -3 409 -2 155 3 541 4 670
Marge brute 26 040 21 565 16 781 17 619 11 256 21 898 29 479 34 237 34 977
Résultat d'exploitation -3 132 -371 -2 677 -4 007 -3 960 -2 130 -1 288 1 296 2 419
Marge nette -12,6 % -4,7 % -20,9 % -23,9 % -22,8 % -6,3 % -8,8 % -8,8 % 3,4 %
Capitaux propres -2 377 1 793 2 998 -1 605 -1 007 2 667 4 708 8 845 14 234
Dettes financières 0 76 221 402 517 576 764 3 102 2 367
Trésorerie 133 116 9 424 446 169 178 205 450
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND réalise un chiffre d'affaires de 33,0 M€. Sur la période 2020-2025, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +15,4%. Après déduction des consommations (7,0 M€), la marge brute s'établit à 26,0 M€, soit un taux de 79%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -658 k€, représentant -2,0% du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. Le résultat net est déficitaire à -4,2 M€ (-12,6% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

33 002 771 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

26 040 303 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-657 944 €

Résultat d'exploitation (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 132 134 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-4 152 709 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-2,0 %

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 4%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 37,0%).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-5,6 %

Cap. Remboursement (2023) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0,1 ans

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

16,2 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
4,2% 2023
Q1: 11,3%
Méd: 37,0%
Q3: 85,9%
Excellent 7,4 % → 4,2 % depuis 2022

En 2023, le taux d'endettement de SOC NLE EXPLOIT DESHORS A... (4,2%) fait partie des 25 % les plus bas du secteur, ce qui est favorable. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
7,8% 2023
Q1: 30,3%
Méd: 47,0%
Q3: 61,2%
À surveiller 12,7 % → 7,8 % depuis 2022

En 2023, l'autonomie financière de SOC NLE EXPLOIT DESHORS A... (7,8%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,69. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,69

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,69 2025
Q1: 1,79
Méd: 2,60
Q3: 3,58
À surveiller 0,8 → 0,7 depuis 2022

En 2025, le ratio de liquidité de SOC NLE EXPLOIT DESHORS A... (0,69) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 22 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 67 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 45 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 159 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Ce niveau élevé immobilise de la trésorerie et génère potentiellement un risque d'obsolescence. Le BFR est négatif (-45 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Entre 2021 et 2025, le BFR s'est dégradé de 70 jours de CA, signe d'un besoin de financement accru.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-4 113 135 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

22 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

67 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

159 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-45 j

Évolution du BFR et des délais
SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND

Positionnement de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND dans son secteur

Comparaison avec le secteur Mécanique industrielle

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Questions fréquentes sur SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND

Quel est le chiffre d'affaires de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND ?

Le chiffre d'affaires de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND en 2025 est de 33,0 M€.

SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND est-elle rentable ?

SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND ?

Le siège de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND est situé à BRIVE LA GAILLARDE (19100), dans le département Correze.

Où trouver la liasse fiscale de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND ?

La liasse fiscale de SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND ?

SOC NLE EXPLOIT DESHORS AERO DEFENSE IND exerce dans le secteur Mécanique industrielle (code NAF 25.62B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.