SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE est une entreprise française créée il y a 72 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75006), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1.6 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE (SIREN 542002027)
Indicateur 2024 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 1 570 213 € 1 571 017 € 1 340 143 € 1 240 874 € 1 425 406 €
Résultat net 935 895 € 527 468 € 578 149 € 379 639 € 252 632 € 16 773 385 €
EBE N/C 327 640 € 401 908 € 207 162 € 57 304 € 189 630 €
Marge nette N/C 33.6% 36.8% 28.3% 20.4% 1176.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE dégage un résultat net positif de 936 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2024 : 16.8 M€ -> 936 k€.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

935 895 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 159%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 35%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

158.955%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

34.628%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

67.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
158.96 2024
2018
2019
2024
Q1: 0.0
Méd: 27.86
Q3: 134.48
Average +15 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE (158.96) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
34.63% 2024
2018
2019
2024
Q1: 2.15%
Méd: 30.4%
Q3: 60.1%
Bon -16 pts sur 3 ans

En 2024, le autonomie financière de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE (34.6%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
26.17 ans 2019
2018
2019
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.81 ans
Q3: 4.6 ans
Average

En 2019, le capacité de remboursement de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE (26.2 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 384.63. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

384.63

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
384.63 2024
2018
2019
2024
Q1: 68.47
Méd: 157.0
Q3: 342.55
Excellent

En 2024, le ratio de liquidité de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE (384.63) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
52.99x 2019
2018
2019
Q1: 0.0x
Méd: 1.03x
Q3: 6.81x
Excellent

En 2019, le couverture des intérêts de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE (53.0x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE

Positionnement de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2024, la valeur de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE est estimée à 3 832 319 € (fourchette 2 002 976€ - 8 445 537€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
99 tx
2002k€ 3832k€ 8445k€
3 832 319 € Fourchette: 2 002 976€ - 8 445 537€
NAF 5 année 2024

Valuation method used

Multiple RN
935 895 € × 4.1x = 3 832 319 €
Range: 2 002 977€ - 8 445 537€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 99 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE

Quel est le chiffre d'affaires de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE ?

Le chiffre d'affaires de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE en 2019 est de 1.6 M€.

Is SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE est-elle rentable ?

Oui, SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE generated a net profit of 936 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE ?

Le siège de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE est situé à PARIS (75006), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE ?

La liasse fiscale de SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE ?

SOC HOTEL ST GERMAIN DES PRE exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.