SOC GEST TUNNEL MONT BLANC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC GEST TUNNEL MONT BLANC est une entreprise française créée il y a 47 ans, spécialisée dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines. Basée à CHAMONIX MONT BLANC (74400), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 10.0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-04-18

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (SIREN 316590256)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 10 003 018 € 9 901 422 € 7 919 518 € 9 566 476 € 9 007 291 € 8 898 968 € 9 393 940 € 7 815 088 € 7 169 668 €
Résultat net -109 879 € 7 323 € 7 283 € 8 539 € 17 034 € 30 541 € 151 330 € 182 233 € 146 442 €
EBE 445 645 € -83 231 € -262 572 € -7 654 € -177 619 € -84 968 € 167 846 € 270 086 € 24 890 €
Marge nette -1.1% 0.1% 0.1% 0.1% 0.2% 0.3% 1.6% 2.3% 2.0%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC GEST TUNNEL MONT BLANC réalise un chiffre d'affaires de 10.0 M€. Le CA évolue positivement sur 9 ans (TCAM : +4.3%). Vs 2023 : +1%. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 10.0 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 446 k€, représentant 4.5% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +5.3 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -110 k€ (-1.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

10 003 018 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

10 003 018 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

445 645 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

498 128 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-109 879 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

4.5%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 0%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 15%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

0.001%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

15.111%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.273%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

0.0

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC GEST TUNNEL MONT BLANC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
0.0 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 2.52
Q3: 53.45
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (0.00) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
15.11% 2024
2022
2023
2024
Q1: 3.88%
Méd: 31.33%
Q3: 59.89%
Average

En 2024, le autonomie financière de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (15.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
0.0 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 0.77 ans
Excellent

En 2024, le capacité de remboursement de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (0.0 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 121.18. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

121.182

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC GEST TUNNEL MONT BLANC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
121.18 2024
2022
2023
2024
Q1: 114.32
Méd: 177.75
Q3: 364.43
Average

En 2024, le ratio de liquidité de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (121.18) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 1.85x
Average -25 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 112 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 2255 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 2143 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Au global, le BFR représente 37 jours de CA, soit 1.0 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +45%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

1 037 213 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

112 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

2255 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

37 j

Évolution du BFR et des délais
SOC GEST TUNNEL MONT BLANC

Positionnement de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines

Estimation de Valorisation

Sur la base de 147 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC est estimée à 866 756 € (fourchette 499 736€ - 1 734 418€). Avec un EBE de 445 645€, le multiple sectoriel de 2.0x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.08x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
147 transactions
499k€ 866k€ 1734k€
866 756 € Fourchette: 499 736€ - 1 734 418€
Section all-time Agrégé au niveau section NAF

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
445 645 € × 2.0x
Estimation 906 230 €
437 176€ - 1 949 602€
Multiple CA 30%
10 003 018 € × 0.08x
Estimation 800 967 €
604 004€ - 1 375 779€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 147 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC GEST TUNNEL MONT BLANC

Quel est le chiffre d'affaires de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC ?

Le chiffre d'affaires de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC en 2024 est de 10.0 M€.

Is SOC GEST TUNNEL MONT BLANC est-elle rentable ?

SOC GEST TUNNEL MONT BLANC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC ?

Le siège de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC est situé à CHAMONIX MONT BLANC (74400), dans le département Haute-Savoie.

Où trouver la liasse fiscale de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC ?

La liasse fiscale de SOC GEST TUNNEL MONT BLANC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC GEST TUNNEL MONT BLANC ?

SOC GEST TUNNEL MONT BLANC exerce dans le secteur Autre mise à disposition de ressources humaines (code NAF 78.30Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.