SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON est une entreprise française créée il y a 37 ans, spécialisée dans le secteur Transports de voyageurs par taxis. Basée à LAMENTIN (97129), cette société de catégorie PME affiche en 2017 un chiffre d'affaires de 184 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON (SIREN 352712004)
Indicateur 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C 184 234 € 183 883 € 457 164 €
Résultat net 10 557 € -59 797 € -82 712 € 7 339 €
EBE N/C 17 438 € -27 123 € -86 059 €
Marge nette N/C -32.5% -45.0% 1.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2018, SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON dégage un résultat net positif de 11 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2015-2018 : 7 k€ -> 11 k€.

Résultat net (2018) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

10 557 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 104%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 47%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2018) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

103.568%

Autonomie financière (2018) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

46.523%

Ratio de vétusté (2018) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

23.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
103.57 2018
2016
2017
2018
Q1: 0.0
Méd: 28.65
Q3: 178.94
Average +11 pts sur 3 ans

En 2018, le taux d'endettement de SOC EXPLOITATION TRANSPOR... (103.57) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
46.52% 2018
2016
2017
2018
Q1: 3.32%
Méd: 34.94%
Q3: 67.01%
Bon +6 pts sur 3 ans

En 2018, le autonomie financière de SOC EXPLOITATION TRANSPOR... (46.5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-16.11 ans 2017
2016
2017
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 2.14 ans
Excellent

En 2017, le capacité de remboursement de SOC EXPLOITATION TRANSPOR... (-16.1 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 769.92. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2018) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

769.924

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
769.92 2018
2016
2017
2018
Q1: 46.12
Méd: 130.35
Q3: 297.91
Excellent +19 pts sur 3 ans

En 2018, le ratio de liquidité de SOC EXPLOITATION TRANSPOR... (769.92) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
4.11x 2017
2016
2017
Q1: 0.0x
Méd: 0.42x
Q3: 5.92x
Bon +42 pts sur 2 ans

En 2017, le couverture des intérêts de SOC EXPLOITATION TRANSPOR... (4.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2018) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2018) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2018) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2018) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON

Positionnement de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON dans son secteur

Comparaison avec le secteur Transports de voyageurs par taxis

Estimation de Valorisation

Sur la base de 116 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON est estimée à 41 109 € (fourchette 20 139€ - 106 155€). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2018
116 transactions
20k€ 41k€ 106k€
41 109 € Fourchette: 20 139€ - 106 155€
NAF 5 all-time

Valuation method used

Multiple RN
10 557 € × 3.9x = 41 110 €
Range: 20 139€ - 106 155€

Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 116 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON en 2017 est de 184 k€.

Is SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON generated a net profit of 11 k€ en 2018.

Où se situe le siège de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON ?

Le siège de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON est situé à LAMENTIN (97129), dans le département Guadeloupe.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON ?

SOC EXPLOITATION TRANSPORTS DENON exerce dans le secteur Transports de voyageurs par taxis (code NAF 49.32Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.