Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR est une entreprise française créée il y a 24 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PORTO-VECCHIO (20137), cette société de catégorie PME affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 5.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR (SIREN 441480654)
Indicateur 2025 2023 2022 2021 2019 2018 2017
Chiffre d'affaires N/C N/C N/C 5 695 047 € N/C N/C N/C
Résultat net -787 743 € -61 158 € -167 563 € 437 129 € 1 092 229 € 314 979 € 453 904 €
EBE N/C N/C N/C 826 867 € N/C N/C N/C
Marge nette N/C N/C N/C 7.7% N/C N/C N/C

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR enregistre une perte nette de 788 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-787 743 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 187%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 25%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

187.134%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

25.322%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

48.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
187.13 2025
2022
2023
2025
Q1: 1.64
Méd: 30.37
Q3: 112.14
Average +8 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (187.13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
25.32% 2025
2022
2023
2025
Q1: 10.29%
Méd: 39.41%
Q3: 64.73%
Average -22 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (25.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 108.46. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

108.457

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
108.46 2025
2022
2023
2025
Q1: 71.69
Méd: 152.66
Q3: 307.39
Average -28 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOC EXPLOITATION HOTEL CA... (108.46) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Positionnement de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR dans son secteur

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR en 2021 est de 5.7 M€.

Is SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR est-elle rentable ?

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

Le siège de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR est situé à PORTO-VECCHIO (20137).

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR ?

SOC EXPLOITATION HOTEL CASADELMAR exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.