SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2022 4,0 M€
EBE 2022 279 k€
Résultat net 2022 57 k€ -5 % vs 2021

SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN est une entreprise française créée il y a 34 ans, spécialisée dans le secteur Construction de routes et autoroutes. Basée à LANUEJOLS (30750), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 4,0 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2022) : chiffre d'affaires 4,0 M€, EBE 279 k€ (6.9 % du CA), résultat net 57 k€. Au bilan 2024 : capitaux propres 674 k€, dettes financières 415 k€, trésorerie 755 k€.

Données mises à jour le 2026-10-17

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : données partielles · comptes anciens

Les données financières de cette entreprise sont partiellement disponibles (liasse simplifiée ou données confidentielles). Certaines sections ne sont pas affichées.

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2022. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Saine

Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.

En synthèse, SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.

Historique financier - SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN (SIREN 384897013) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 4 048 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Résultat net 70 70 57 60 24 14 33 104 24
EBE N/C N/C 279 N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Marge brute — — 2 432 — — — — — —
Résultat d'exploitation — — 72 — — — — — —
Marge nette N/C N/C 1,4 % N/C N/C N/C N/C N/C N/C
Capitaux propres 674 604 594 536 476 492 478 445 341
Dettes financières 415 593 526 959 775 224 300 349 190
Trésorerie 755 265 122 388 30 6 60 42 31
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN dégage un résultat net positif de 70 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2020-2024 : 24 k€ -> 70 k€.

Chiffre d'affaires (2022) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

4 047 926 €

Marge brute (2022) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 432 318 €

EBE (2022) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

278 828 €

Résultat d'exploitation (2022) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

72 102 €

Résultat net (2022) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

57 225 €

Marge EBE (2022) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

6,9 %

Chargement du compte de résultat...

Évolution graphique

Afficher :

Bilan Actif

Chargement des données...

Bilan Passif

Chargement des données...

Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 62%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25,6%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 36%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (26,9%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2,0 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (0,5 ans). La CAF représente 6,4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (3,0%).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

61,5 %

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

36,0 %

CAF sur CA (2022) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6,4 %

Cap. Remboursement (2022) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

2,0 ans

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

21,6 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
61,5% 2024
Q1: 3,0%
Méd: 25,6%
Q3: 76,3%
Moyen 88,7 % → 61,5 % depuis 2022

En 2024, le taux d'endettement de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN (61,5%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
36,0% 2024
Q1: 14,1%
Méd: 26,9%
Q3: 47,0%
Bon 30,7 % → 36 % depuis 2022

En 2024, l'autonomie financière de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN (36,0%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
2,0 ans 2022
Q1: 0,0 ans
Méd: 0,5 ans
Q3: 2,3 ans
Moyen

En 2022, la capacité de remboursement de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN (2,0 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1,54. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (1,7).

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

1,54

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
1,54 2024
Q1: 1,40
Méd: 1,72
Q3: 2,25
Moyen 1,4 → 1,5 depuis 2022

En 2024, le ratio de liquidité de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN (1,54) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 64 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.

BFR d'Exploitation (2022) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

714 945 €

Crédit Clients (2022) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

54 j

Crédit Fournisseurs (2022) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2022) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

19 j

BFR en jours de CA (2022) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

64 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN

Positionnement de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction de routes et autoroutes

Estimation de Valorisation

Sur la base de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN est estimée à 245 848 € (fourchette 148 899€ - 691 426€). Avec un EBE de 278 828€, le multiple sectoriel de 0.6x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.13x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2022
67 tx
148k€ 245k€ 691k€
245 848 € Fourchette: 148 899€ - 691 426€

Les capitaux propres comptables (674 k€ en 2024) dépassent cette estimation : l'entreprise détient probablement des actifs (trésorerie, immobilier, participations) que les multiples d'activité ne valorisent pas. Cette estimation est alors un plancher, pas une valeur de marché.

NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
278 828 € × 0.6x
Estimation 157 036 €
76 570€ - 718 848€
Multiple CA 30%
4 047 926 € × 0.13x
Estimation 545 918 €
362 831€ - 1 040 766€
Multiple RN 20%
57 225 € × 0.3x
Estimation 17 775 €
8 824€ - 98 862€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 67 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

Entreprises similaires (Construction de routes et autoroutes)

Comparez SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN avec d'autres entreprises du même secteur d'activité:

Voir toutes les statistiques du secteur Construction de routes et autoroutes

Principales entreprises : Construction de routes et autoroutes

Plus grandes entreprises du secteur par chiffre d'affaires Construction de routes et autoroutes:

Principales entreprises : Gard

Plus grandes entreprises du département par chiffre d'affaires Gard:

Voir le classement complet du département Gard

Questions fréquentes sur SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN en 2022 est de 4,0 M€.

SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN generated a net profit of 70 k€ en 2024.

Où se situe le siège de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN ?

Le siège de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN est situé à LANUEJOLS (30750), dans le département Gard.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN ?

SOC EXPLOIT ETS RENE GERMAIN exerce dans le secteur Construction de routes et autoroutes (code NAF 42.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.