SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

Chiffre d'affaires 2019 1,1 M€ +2 % vs 2018
EBE 2019 -89 k€
Résultat net 2019 -84 k€

SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES est une entreprise française créée il y a 35 ans, spécialisée dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux. Basée à SAUVETERRE-DE-GUYENNE (33540), cette société de catégorie PME affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 1,1 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

En bref (2019) : chiffre d'affaires 1,1 M€, EBE -89 k€ (-7.8 % du CA), résultat net -84 k€. Au bilan 2021 : capitaux propres -371 k€, dettes financières 4 k€, trésorerie 2 k€.

Données mises à jour le 2026-09-19

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

À savoir sur ces données : comptes anciens

Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.

Synthèse

Santé financière : Fragile

Signal structurel : capitaux propres négatifs.

En synthèse, SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est très dégradée : ses capitaux propres sont négatifs. Point de vigilance : la liquidité à court terme est tendue.

Historique financier - SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES (SIREN 382399632) · montants en milliers d'euros (k€)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 134 1 108 1 319 N/C 811
Résultat net 6 -141 -84 -177 6 7 5
EBE N/C N/C -89 -125 23 -1 227 -38
Marge brute — — 504 481 630 -597 412
Résultat d'exploitation — — -72 -121 32 46 -34
Marge nette N/C N/C -7,4 % -16,0 % 0,4 % N/C 0,6 %
Capitaux propres -371 -375 -232 -154 24 18 11
Dettes financières 4 84 177 209 121 107 125
Trésorerie 2 2 6 4 15 13 4
Liasses fiscales Télécharger les comptes (CSV / Excel)

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES dégage un résultat net positif de 6 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2021 : 5 k€ -> 6 k€.

Chiffre d'affaires (2019) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 133 850 €

Marge brute (2019) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

504 270 €

EBE (2019) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-88 683 €

Résultat d'exploitation (2019) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-71 781 €

Résultat net (2019) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-84 014 €

Marge EBE (2019) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-7,8 %

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Évolution graphique

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Bilan Actif

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Attention : l'entreprise présente des capitaux propres négatifs (les pertes accumulées dépassent son capital). C'est une fragilité financière majeure qui rend les ratios d'endettement et d'autonomie non significatifs. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 20,6 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. La CAF représente 0,8% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (4,9%) et mérite attention.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

Non significatif

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

Non significatif

CAF sur CA (2019) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

0,8 %

Cap. Remboursement (2019) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

20,6 ans

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

5,0 %

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES

Positionnement sectoriel

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 0,51. Alerte : les dettes court terme dépassent les actifs circulants. Risque de difficultés de paiement sans renfort de trésorerie.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

0,51

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
0,51 2021
Q1: 1,51
Méd: 2,14
Q3: 3,19
À surveiller 0,9 → 0,5 depuis 2019

En 2021, le ratio de liquidité de SOC EXPLOIT DES ETS M CHA... (0,51) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 70 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence. Entre 2015 et 2019, le BFR s'est amélioré de 112 jours de CA, libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2019) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

220 080 €

Crédit Clients (2019) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

85 j

Crédit Fournisseurs (2019) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

126 j

Rotation des stocks (2019) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

55 j

BFR en jours de CA (2019) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

70 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES

Positionnement de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux

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Questions fréquentes sur SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES en 2019 est de 1,1 M€.

SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES est-elle rentable ?

Oui, SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES generated a net profit of 6 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES ?

Le siège de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES est situé à SAUVETERRE-DE-GUYENNE (33540), dans le département Gironde.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES ?

La liasse fiscale de SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES ?

SOC EXPLOIT DES ETS M CHARLES exerce dans le secteur Travaux d'installation électrique dans tous locaux (code NAF 43.21A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.