SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT est une entreprise française créée il y a 25 ans, spécialisée dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes. Basée à LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), cette société de catégorie PME affiche en 2025 un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT (SIREN 432947364)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 716 026 € 2 736 955 € 2 556 235 € 1 719 498 € 984 301 € 976 384 € 2 404 347 € 2 052 684 € 1 979 112 € 2 088 887 €
Résultat net -274 346 € -691 616 € -494 874 € -255 496 € 5 996 € -455 438 € 43 751 € 19 223 € 16 040 € 55 309 €
EBE 305 891 € -171 479 € 38 524 € -41 687 € 87 813 € -364 959 € 228 806 € 129 445 € 164 813 € 182 757 €
Marge nette -10.1% -25.3% -19.4% -14.9% 0.6% -46.6% 1.8% 0.9% 0.8% 2.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT réalise un chiffre d'affaires de 2.7 M€. Le CA évolue positivement sur 10 ans (TCAM : +3.0%). Léger recul de -1% vs 2024. Après déduction des consommations (432 k€), la marge brute s'établit à 2.3 M€, soit un taux de 84%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 306 k€, représentant 11.3% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +17.5 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. Ce niveau de marge opérationnelle est satisfaisant pour le secteur. Le résultat net est déficitaire à -274 k€ (-10.1% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2025) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 716 026 €

Marge brute (2025) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 284 130 €

EBE (2025) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

305 891 €

EBIT (2025) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-305 517 €

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-274 346 €

Marge EBE (2025) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

11.0%

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 267%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 24%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct. La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 38.3 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Au-delà de 7 ans, les banques considèrent généralement le risque crédit comme élevé. La CAF représente 6.9% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Niveau correct permettant de financer partiellement la croissance.

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

266.9%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

24.236%

CAF sur CA (2025) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

6.945%

Cap. Remboursement (2025) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

38.3

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

76.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
266.9 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.34
Méd: 15.35
Q3: 67.98
À surveiller +6 pts sur 3 ans

En 2025, le taux d'endettement de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (266.90) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio élevé peut indiquer une dépendance excessive aux financements externes.

Autonomie financière
24.24% 2025
2023
2024
2025
Q1: 11.91%
Méd: 39.72%
Q3: 68.13%
Average -10 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (24.2%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
38.3 ans 2025
2023
2024
2025
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.57 ans
Q3: 1.43 ans
À surveiller +92 pts sur 3 ans

En 2025, le capacité de remboursement de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (38.3 ans) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une durée longue peut signaler un endettement lourd par rapport à la capacité de remboursement.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 41.79. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 33.7x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

41.793

Couverture des intérêts (2025) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

33.696

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
41.79 2025
2023
2024
2025
Q1: 72.46
Méd: 300.03
Q3: 489.83
À surveiller -21 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (41.79) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
33.7x 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.09x
Méd: 3.49x
Q3: 7.28x
Excellent +16 pts sur 3 ans

En 2025, le couverture des intérêts de SOC EXPL BASE PLEIN AIR D... (33.7x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 30 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 190 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 160 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). Le BFR est négatif (-15 jours) : l'exploitation génère structurellement de la trésorerie. Amélioration notable du BFR sur la période (-227%), libérant de la trésorerie.

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

-115 350 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

30 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

190 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2025) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

-15 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Positionnement de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes

Estimation de Valorisation

Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (24 transactions). Cette fourchette de 857 630€ à 2 128 285€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.

Valeur d'entreprise estimée 2025
Indicatif
857k€ 1670k€ 2128k€
1 670 869 € Fourchette: 857 630€ - 2 128 285€
NAF 5 all-time
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 24 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

Le chiffre d'affaires de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT en 2025 est de 2.7 M€.

Is SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT est-elle rentable ?

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

Le siège de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT est situé à LE TEMPLE-SUR-LOT (47110), dans le département Lot-et-Garonne.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

La liasse fiscale de SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT ?

SOC EXPL BASE PLEIN AIR DE TEMPLE S-LOT exerce dans le secteur Activités des parcs d'attractions et parcs à thèmes (code NAF 93.21Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.