SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC est une entreprise française créée il y a 21 ans, spécialisée dans le secteur Activités des agences de publicité. Basée à ROYAT (63130), cette société de catégorie PME affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 142 k€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC (SIREN 480208677)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 142 075 € 168 860 € 207 194 € 228 214 € 175 151 € 205 848 € 223 559 € 243 423 € 225 603 €
Résultat net -3 872 € -10 138 € -7 450 € 27 592 € -4 149 € -2 952 € 1 326 € 7 864 € 18 241 €
EBE 1 700 € -4 181 € -3 203 € 31 100 € 735 € 3 681 € 7 029 € 12 048 € 23 296 €
Marge nette -2.7% -6.0% -3.6% 12.1% -2.4% -1.4% 0.6% 3.2% 8.1%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC réalise un chiffre d'affaires de 142 k€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -5.6%). Baisse significative de -16% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 142 k€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 2 k€, représentant 1.2% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +3.7 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. Le résultat net est déficitaire à -4 k€ (-2.7% du CA), ce qui impactera les capitaux propres.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

142 075 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

142 075 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

1 700 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-3 872 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-3 872 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

1.2%

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 11%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 49%. Cette autonomie élevée signifie que l'entreprise finance majoritairement ses actifs par ses fonds propres, gage de solidité.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

11.131%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

49.056%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-0.045%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-156.25

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

11.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
11.13 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 7.82
Q3: 44.59
Average +8 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOC EDIT TOURISME THERM S... (11.13) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
49.06% 2024
2022
2023
2024
Q1: 9.69%
Méd: 34.27%
Q3: 59.15%
Bon

En 2024, le autonomie financière de SOC EDIT TOURISME THERM S... (49.1%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-156.25 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.14 ans
Excellent -5 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOC EDIT TOURISME THERM S... (-156.2 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 215.66. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

215.663

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

0.0

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
215.66 2024
2022
2023
2024
Q1: 128.85
Méd: 206.6
Q3: 363.72
Bon

En 2024, le ratio de liquidité de SOC EDIT TOURISME THERM S... (215.66) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
0.0x 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.56x
Average

En 2024, le couverture des intérêts de SOC EDIT TOURISME THERM S... (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 284 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 170 jours. L'écart de 114 jours signifie que l'entreprise finance ses clients pendant plus d'un mois avant d'être elle-même payée par rapport au paiement des fournisseurs. Cela pèse sur la trésorerie. Au global, le BFR représente 247 jours de CA, soit 97 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +24%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

97 338 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

284 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

170 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

247 j

Évolution du BFR et des délais
SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC

Positionnement de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC dans son secteur

Comparaison avec le secteur Activités des agences de publicité

Estimation de Valorisation

Sur la base de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC est estimée à 15 011 € (fourchette 5 837€ - 32 373€). Avec un EBE de 1 700€, le multiple sectoriel de 2.9x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 0.22x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2024
68 tx
5k€ 15k€ 32k€
15 011 € Fourchette: 5 837€ - 32 373€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
1 700 € × 2.9x
Estimation 4 884 €
1 409€ - 19 227€
Multiple CA 30%
142 075 € × 0.22x
Estimation 31 890 €
13 217€ - 54 284€
Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 68 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC

Quel est le chiffre d'affaires de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC ?

Le chiffre d'affaires de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC en 2024 est de 142 k€.

Is SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC est-elle rentable ?

SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC ?

Le siège de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC est situé à ROYAT (63130), dans le département Puy-de-Dome.

Où trouver la liasse fiscale de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC ?

La liasse fiscale de SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC ?

SOC EDIT TOURISME THERM SETT COMMUNIC exerce dans le secteur Activités des agences de publicité (code NAF 73.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.