SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS est une entreprise française créée il y a 38 ans, spécialisée dans le secteur Construction d'autres bâtiments. Basée à CUERS (83390), cette société de catégorie PME affiche en 2023 un chiffre d'affaires de 1.5 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS (SIREN 343141529)
Indicateur 2025 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 513 073 € 1 331 605 € 1 792 524 € 1 408 019 € 1 038 807 € 1 078 360 € 1 898 189 €
Résultat net -93 447 € 26 141 € 32 117 € 6 110 € 7 959 € 2 498 € 14 184 € 21 189 € 13 931 €
EBE N/C N/C 50 297 € 26 592 € 75 193 € 36 359 € 52 324 € 43 109 € 30 166 €
Marge nette N/C N/C 2.1% 0.5% 0.4% 0.2% 1.4% 2.0% 0.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2025, SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS enregistre une perte nette de 93 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2025) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-93 447 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 101%. Le niveau d'endettement est élevé : la marge de négociation avec les banques se réduit. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2025) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

100.56%

Autonomie financière (2025) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

18.332%

Ratio de vétusté (2025) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

49.1%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
100.56 2025
2023
2024
2025
Q1: 1.62
Méd: 14.61
Q3: 47.6
Average

En 2025, le taux d'endettement de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS (100.56) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
18.33% 2025
2023
2024
2025
Q1: 15.47%
Méd: 35.44%
Q3: 55.04%
Average -24 pts sur 3 ans

En 2025, le autonomie financière de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS (18.3%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
2.46 ans 2023
2023
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 1.48 ans
Average

En 2023, le capacité de remboursement de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS (2.5 ans) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 116.59. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2025) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

116.59

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
116.59 2025
2023
2024
2025
Q1: 139.47
Méd: 192.4
Q3: 278.8
À surveiller -9 pts sur 3 ans

En 2025, le ratio de liquidité de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS (116.59) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
19.41x 2023
2023
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 2.44x
Excellent

En 2023, le couverture des intérêts de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS (19.4x) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture élevée signifie que les charges financières pèsent peu sur la rentabilité.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 406 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 1921 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 1515 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution).

BFR d'Exploitation (2025) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2025) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

406 j

Crédit Fournisseurs (2025) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

1921 j

Rotation des stocks (2025) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS

Positionnement de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Construction d'autres bâtiments

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Questions fréquentes sur SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS

Quel est le chiffre d'affaires de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS ?

Le chiffre d'affaires de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS en 2023 est de 1.5 M€.

Is SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS est-elle rentable ?

SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS recorded a net loss en 2025.

Où se situe le siège de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS ?

Le siège de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS est situé à CUERS (83390), dans le département Var.

Où trouver la liasse fiscale de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS ?

La liasse fiscale de SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS ?

SOC DE TRAVAUX POLYVALENTS exerce dans le secteur Construction d'autres bâtiments (code NAF 41.20B). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.