SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS est une entreprise française créée il y a 56 ans, spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté. Basée à CABESTANY (66330), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 2.4 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS (SIREN 704201698)
Indicateur 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C 2 417 715 € 2 788 068 € 3 480 420 € 3 342 601 € 3 585 673 € 3 802 676 € 5 345 988 €
Résultat net -264 505 € -318 871 € 652 € -23 454 € -6 160 € 20 905 € -18 869 € -80 937 €
EBE N/C -358 361 € -182 145 € 69 345 € 83 428 € 127 826 € 103 484 € 70 432 €
Marge nette N/C -13.2% 0.0% -0.7% -0.2% 0.6% -0.5% -1.5%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2023, SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS enregistre une perte nette de 265 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2023) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-264 505 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -50%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -24%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2023) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-50.069%

Autonomie financière (2023) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-24.494%

Ratio de vétusté (2023) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

19.6%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-50.07 2023
2021
2022
2023
Q1: 0.0
Méd: 11.29
Q3: 62.01
Excellent -50 pts sur 3 ans

En 2023, le taux d'endettement de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-50.07) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-24.49% 2023
2021
2022
2023
Q1: 7.45%
Méd: 29.8%
Q3: 57.23%
À surveiller

En 2023, le autonomie financière de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-24.5%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-2.6 ans 2022
2021
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.0 ans
Q3: 1.72 ans
Excellent -50 pts sur 2 ans

En 2022, le capacité de remboursement de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-2.6 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 63.62. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2023) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

63.615

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
63.62 2023
2021
2022
2023
Q1: 127.81
Méd: 213.37
Q3: 371.25
À surveiller -27 pts sur 3 ans

En 2023, le ratio de liquidité de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (63.62) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-4.1x 2022
2021
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.0x
Q3: 3.23x
Average

En 2022, le couverture des intérêts de SOC D EXPLOITATION PARFUM... (-4.1x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2023) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2023) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2023) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2023) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Positionnement de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté

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Questions fréquentes sur SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS

Quel est le chiffre d'affaires de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

Le chiffre d'affaires de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS en 2022 est de 2.4 M€.

Is SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS est-elle rentable ?

SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS recorded a net loss en 2023.

Où se situe le siège de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

Le siège de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS est situé à CABESTANY (66330), dans le département Pyrenees-Orientales.

Où trouver la liasse fiscale de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

La liasse fiscale de SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS ?

SOC D EXPLOITATION PARFUMERIE ROS exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) de parfumerie et de produits de beauté (code NAF 46.45Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.