Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2018. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SOC CALLITHEA : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SOC CALLITHEA est une entreprise française
créée il y a 70 ans,
spécialisée dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures.
Basée à METZ (57070),
cette société de catégorie PME
affiche en 2018 un chiffre d'affaires de 4.5 M€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SOC CALLITHEA affiche une rentabilité positive sur le dernier exercice. Sa structure financière est globalement dans la norme de son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2024, SOC CALLITHEA dégage un résultat net positif de 27 k€. Le résultat net représente le bénéfice final après toutes les charges (exploitation, financières, exceptionnelles) et l'impôt sur les sociétés. Évolution sur 2017-2024 : 110 k€ -> 27 k€.
Chiffre d'affaires (2018)
?
4 520 689 €
Marge brute (2018)
?
3 088 883 €
Résultat net (2018)
?
110 077 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 12%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (10.8%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 67%. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 29.3%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 2.4 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.2% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (2.2%).
Taux d'endettement (2018)
?
11.8%
Autonomie financière (2018)
?
67.31%
CAF sur CA (2018)
?
2.21%
Cap. Remboursement (2018)
?
2.36
Ratio de vétusté (2018)
?
1.1%
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2024 |
| Taux d'endettement |
11.805 |
11.805 |
19.95 |
| Autonomie financière |
67.312 |
67.312 |
75.956 |
| Capacité de remboursement |
2.356 |
2.357 |
None |
| CAF sur CA |
2.208% |
2.208% |
None% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.0%
Méd: 10.79%
Q3: 55.4%
Average
En 2024, le taux d'endettement de SOC CALLITHEA (19.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.
Q1: 5.11%
Méd: 29.34%
Q3: 56.94%
Excellent
+8 pts sur 3 ans
En 2024, l'autonomie financière de SOC CALLITHEA (76.0%) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie élevée témoigne d'une indépendance financière et d'une capacité à absorber les chocs.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 3.95. Comparé à son secteur, ce ratio place l'entreprise parmi les mieux positionnées (médiane sectorielle : 1.9). Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 46.9x. Le résultat d'exploitation couvre très largement les charges d'intérêts : grande marge de sécurité.
Ratio de liquidité (2018)
?
3.95
Couverture des intérêts (2018)
?
46.92
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2024 |
| Ratio de liquidité |
3.95079 |
3.95079 |
10.99768 |
| Couverture des intérêts |
46.92 |
46.92 |
None |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.09
Méd: 1.87
Q3: 3.55
Excellent
En 2024, le ratio de liquidité de SOC CALLITHEA (11.00) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Au global, le BFR représente 193 jours de CA, soit 0 € à financer en permanence.
BFR d'Exploitation (2018)
?
2 423 541 €
Crédit Clients (2018)
?
25 j
Crédit Fournisseurs (2018)
?
47 j
Rotation des stocks (2018)
?
158 j
BFR en jours de CA (2018)
?
193 j
| Indicateur |
2017 |
2018 |
2024 |
| BFR d'exploitation |
2 423 541 € |
2 423 541 € |
0 € |
| Rotation des stocks (jours) |
158 |
158 |
0 |
| Crédit clients (jours) |
25 |
25 |
0 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
47 |
47 |
0 |
Positionnement de SOC CALLITHEA dans son secteur
Estimation de Valorisation
Sur la base de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires
(toutes années),
la valeur de SOC CALLITHEA est estimée à
61 762 €
(fourchette 16 410€ - 109 561€).
Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
61 762 €
Fourchette: 16 410€ - 109 561€
NAF 5 all-time
Méthode de valorisation utilisée
Multiple RN
26 974 €
×
2.3x
=
61 762 €
Range: 16 410€ - 109 561€
Seul cet indicateur financier est disponible pour cette entreprise.
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 124 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures
Largest companies by revenue in the sector Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures:
Questions fréquentes sur SOC CALLITHEA
Quel est le chiffre d'affaires de SOC CALLITHEA ?
Le chiffre d'affaires de SOC CALLITHEA en 2018 est de 4.5 M€.
SOC CALLITHEA est-elle rentable ?
Oui, SOC CALLITHEA generated a net profit of 27 k€ en 2024.
Où se situe le siège de SOC CALLITHEA ?
Le siège de SOC CALLITHEA est situé à METZ (57070), dans le département Moselle.
Où trouver la liasse fiscale de SOC CALLITHEA ?
La liasse fiscale de SOC CALLITHEA est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SOC CALLITHEA ?
SOC CALLITHEA exerce dans le secteur Commerce de gros (commerce interentreprises) d'habillement et de chaussures (code NAF 46.42Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.