SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS est une entreprise française créée il y a 40 ans, spécialisée dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC. Basée à DUNKERQUE (59240), cette société de catégorie PME affiche en 2022 un chiffre d'affaires de 1.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-02

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS (SIREN 783786775)
Indicateur 2024 2023 2022 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires N/C N/C 1 182 821 € 1 067 301 € 1 647 191 € 2 323 610 € 1 640 339 € 1 890 003 €
Résultat net -52 486 € -9 128 € -99 790 € -155 752 € -12 529 € 30 026 € 33 262 € 32 097 €
EBE N/C N/C -111 075 € -136 270 € -18 696 € 62 013 € 47 984 € 6 547 €
Marge nette N/C N/C -8.4% -14.6% -0.8% 1.3% 2.0% 1.7%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS enregistre une perte nette de 52 k€. Ce déficit viendra réduire les capitaux propres au bilan.

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

-52 486 €

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Évolution graphique

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à -23%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint -27%. Faible autonomie : l'entreprise dépend fortement des financements externes (banques, fournisseurs).

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

-23.309%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

-27.332%

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

8.4%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
-23.31 2024
2022
2023
2024
Q1: 4.28
Méd: 20.74
Q3: 53.77
Excellent

En 2024, le taux d'endettement de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-23.31) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un ratio faible signifie une structure financière solide avec peu de dépendance aux créanciers.

Autonomie financière
-27.33% 2024
2022
2023
2024
Q1: 20.05%
Méd: 40.86%
Q3: 57.83%
À surveiller

En 2024, le autonomie financière de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-27.3%) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une autonomie faible peut limiter la capacité d'investissement et augmenter la vulnérabilité.

Capacité de remboursement
-8.34 ans 2022
2022
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.63 ans
Q3: 2.2 ans
Excellent

En 2022, le capacité de remboursement de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-8.3 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 78.21. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

78.206

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
78.21 2024
2022
2023
2024
Q1: 151.53
Méd: 214.69
Q3: 315.59
À surveiller -30 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (78.21) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.

Couverture des intérêts
-12.65x 2022
2022
Q1: 0.0x
Méd: 0.56x
Q3: 2.56x
À surveiller

En 2022, le couverture des intérêts de SOC AMENAGEMENT CUISINES ... (-12.7x) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une couverture faible peut indiquer une fragilité face aux variations de taux ou de résultat.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

0 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

0 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

0 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

Évolution du BFR et des délais
SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Positionnement de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC

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Questions fréquentes sur SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS

Quel est le chiffre d'affaires de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

Le chiffre d'affaires de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS en 2022 est de 1.2 M€.

Is SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS est-elle rentable ?

SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS recorded a net loss en 2024.

Où se situe le siège de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

Le siège de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS est situé à DUNKERQUE (59240), dans le département Nord.

Où trouver la liasse fiscale de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

La liasse fiscale de SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS ?

SOC AMENAGEMENT CUISINES ET BAINS exerce dans le secteur Travaux de menuiserie bois et PVC (code NAF 43.32A). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.