SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS est une entreprise française créée il y a 71 ans, spécialisée dans le secteur Services administratifs combinés de bureau. Basée à LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890), cette société de catégorie ETI affiche en 2024 un chiffre d'affaires de 2.2 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS (SIREN 775643356)
Indicateur 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 2 210 067 € 22 645 770 € 21 346 917 € 9 980 320 € 16 923 376 € 24 692 383 € 23 162 467 € 22 839 108 € 22 865 732 €
Résultat net 3 314 641 € 13 296 680 € -3 578 697 € -7 491 623 € 1 569 809 € 4 607 929 € 5 105 471 € 4 684 478 € 4 705 594 €
EBE -7 960 038 € 6 921 980 € 6 713 134 € 2 350 864 € 4 633 518 € 6 767 235 € 6 046 801 € 5 448 290 € 5 754 248 €
Marge nette 150.0% 58.7% -16.8% -75.1% 9.3% 18.7% 22.0% 20.5% 20.6%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2024, SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS réalise un chiffre d'affaires de 2.2 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2024 (TCAM : -25.3%). Baisse significative de -90% vs 2023. Après déduction des consommations (0 €), la marge brute s'établit à 2.2 M€, soit un taux de 100%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint -8.0 M€, représentant -360.2% du CA. Attention effet ciseau négatif : malgré l'évolution du CA (-90%), l'EBE varie de -215%, réduisant la marge de 390.7 pts. Cela traduit une hausse des charges plus rapide que celle du CA. L'EBE négatif signifie que l'exploitation ne couvre pas les charges courantes : situation préoccupante. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 3.3 M€, soit 150.0% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2024) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

2 210 067 €

Marge brute (2024) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

2 210 067 €

EBE (2024) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

-7 960 038 €

EBIT (2024) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

1 511 580 €

Résultat net (2024) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

3 314 641 €

Marge EBE (2024) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

-360.2%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 154%. Situation critique : les dettes dépassent largement les fonds propres, limitant sévèrement la capacité d'emprunt et exposant l'entreprise au risque de défaut. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 38%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2024) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

154.393%

Autonomie financière (2024) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.151%

CAF sur CA (2024) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-291.548%

Cap. Remboursement (2024) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-5.669

Ratio de vétusté (2024) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22.9%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
154.39 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0
Méd: 11.23
Q3: 90.41
Average +14 pts sur 3 ans

En 2024, le taux d'endettement de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (154.39) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Un effort de réduction pourrait améliorer la solidité financière.

Autonomie financière
38.15% 2024
2022
2023
2024
Q1: 5.18%
Méd: 39.1%
Q3: 79.71%
Average

En 2024, le autonomie financière de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (38.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Capacité de remboursement
-5.67 ans 2024
2022
2023
2024
Q1: 0.0 ans
Méd: 0.02 ans
Q3: 2.9 ans
Excellent -44 pts sur 3 ans

En 2024, le capacité de remboursement de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (-5.7 an) se situe dans les 25% les plus bas du secteur, ce qui est positif. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Une capacité courte reflète une dette maîtrisée et une bonne génération de trésorerie.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 676.36. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois.

Ratio de liquidité (2024) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

676.357

Couverture des intérêts (2024) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

-7.419

Évolution des indicateurs de liquidité
SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
676.36 2024
2022
2023
2024
Q1: 104.39
Méd: 336.39
Q3: 1728.48
Bon +31 pts sur 3 ans

En 2024, le ratio de liquidité de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (676.36) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Couverture des intérêts
-7.42x 2024
2022
2023
2024
Q1: -24.69x
Méd: 0.0x
Q3: 0.2x
Average -32 pts sur 3 ans

En 2024, le couverture des intérêts de SOC ACTIV THERMALES HOTEL... (-7.4x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 41 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 22 jours. L'entreprise doit financer 19 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. Au global, le BFR représente 1816 jours de CA, soit 11.1 M€ à financer en permanence. Sur 2016-2024, le BFR a augmenté de +656%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2024) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

11 149 213 €

Crédit Clients (2024) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

41 j

Crédit Fournisseurs (2024) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

22 j

Rotation des stocks (2024) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

0 j

BFR en jours de CA (2024) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

1816 j

Évolution du BFR et des délais
SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS

Positionnement de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS dans son secteur

Comparaison avec le secteur Services administratifs combinés de bureau

Estimation de Valorisation

Sur la base de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (toutes années), la valeur de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS est estimée à 5 182 348 € (fourchette 1 852 217€ - 13 789 085€). Le ratio prix/CA s'établit à 0.38x (valorisation conservative). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.

Valeur d'entreprise estimée 2024
173 transactions
1852k€ 5182k€ 13789k€
5 182 348 € Fourchette: 1 852 217€ - 13 789 085€
NAF 5 all-time

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple CA 30%
2 210 067 € × 0.38x
Estimation 849 545 €
355 727€ - 1 918 940€
Multiple RN 20%
3 314 641 € × 3.5x
Estimation 11 681 554 €
4 096 955€ - 31 594 303€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 173 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS

Quel est le chiffre d'affaires de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?

Le chiffre d'affaires de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS en 2024 est de 2.2 M€.

Is SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS est-elle rentable ?

Oui, SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS generated a net profit of 3.3 M€ en 2024.

Où se situe le siège de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?

Le siège de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS est situé à LA TOUR-DE-SALVAGNY (69890), dans le département Rhone.

Où trouver la liasse fiscale de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?

La liasse fiscale de SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS ?

SOC ACTIV THERMALES HOTELIERES & LOISIRS exerce dans le secteur Services administratifs combinés de bureau (code NAF 82.11Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.