SNC GERESTEL AUXERRE-NORD : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers

SNC GERESTEL AUXERRE-NORD est une entreprise française créée il y a 36 ans, spécialisée dans le secteur Hôtels et hébergement similaire . Basée à PARIS (75013), cette société de catégorie ETI affiche en 2021 un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.

Données mises à jour le 2026-05-09

Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie

Historique financier - SNC GERESTEL AUXERRE-NORD (SIREN 352837389)
Indicateur 2021 2020 2019 2018 2017 2016
Chiffre d'affaires 1 723 569 € 1 360 612 € 2 102 542 € 2 105 719 € 2 380 280 € 2 464 810 €
Résultat net 54 157 € -55 720 € 8 098 € 154 675 € 240 228 € 226 538 €
EBE 52 978 € -149 806 € 49 949 € 228 120 € 410 532 € 400 574 €
Marge nette 3.1% -4.1% 0.4% 7.3% 10.1% 9.2%

Chiffre d'affaires et compte de résultat

En 2021, SNC GERESTEL AUXERRE-NORD réalise un chiffre d'affaires de 1.7 M€. Le chiffre d'affaires est en recul sur la période 2016-2021 (TCAM : -6.9%). Vs 2020, progression de +27% (1.4 M€ -> 1.7 M€). Après déduction des consommations (119 k€), la marge brute s'établit à 1.6 M€, soit un taux de 93%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 53 k€, représentant 3.1% du CA. Effet ciseau positif : la marge EBE progresse de +14.1 pts, signe d'une amélioration de l'efficacité opérationnelle. La marge opérationnelle reste fragile, nécessitant une vigilance sur les coûts. In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 54 k€, soit 3.1% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.

Chiffre d'affaires (2021) ?
Chiffre d'affaires
Définition
Montant total des ventes de biens et services réalisés par l'entreprise.
Formule
Ventes de marchandises + Production vendue

1 723 569 €

Marge brute (2021) ?
Marge brute
Définition
Différence entre le CA et le coût d'achat des marchandises vendues.
Formule
CA - Achats consommés

1 604 413 €

EBE (2021) ?
Excédent Brut d'Exploitation
Définition
Ressource générée par l'activité courante, avant amortissements et charges financières.
Formule
Valeur ajoutée - Charges de personnel - Impôts et taxes
Interprétation
Positif = activité rentable

52 978 €

EBIT (2021) ?
EBIT (Résultat d'exploitation)
Définition
Résultat opérationnel, incluant les amortissements et provisions.
Formule
EBE - Dotations aux amortissements et provisions + Reprises

-81 676 €

Résultat net (2021) ?
Résultat net
Définition
Bénéfice ou perte après toutes les charges, y compris impôts et éléments exceptionnels.
Formule
Résultat courant + Résultat exceptionnel - Impôts sur les bénéfices

54 157 €

Marge EBE (2021) ?
Marge EBE
Définition
Mesure la rentabilité opérationnelle de l'entreprise.
Formule
(EBE / CA) x 100
Interprétation
> 10% : Bonne rentabilité
5-10% : Moyenne
< 5% : Faible

3.1%

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Évolution graphique

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Bilan Passif

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Ratios de solvabilité et endettement

Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 2%. Ce niveau très faible traduit une structure financière solide, offrant une marge de manœuvre importante pour de futurs investissements ou acquisitions. L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 39%. L'équilibre entre fonds propres et dettes est correct.

Taux d'endettement (2021) ?
Taux d'endettement
Définition
Mesure la proportion de dettes par rapport aux fonds propres.
Formule
(Dettes financières / Capitaux propres) x 100
Interprétation
< 50% : Faible
50-100% : Modéré
> 100% : Élevé

2.335%

Autonomie financière (2021) ?
Autonomie financière
Définition
Part des capitaux propres dans le financement total de l'entreprise.
Formule
(Capitaux propres / Total bilan) x 100
Interprétation
> 30% : Bonne autonomie
20-30% : Moyenne
< 20% : Faible

38.877%

CAF sur CA (2021) ?
CAF sur CA
Définition
Capacité d'autofinancement rapportée au chiffre d'affaires.
Formule
(CAF / CA) x 100
Interprétation
Plus le ratio est élevé, plus l'entreprise génère de trésorerie

-4.66%

Cap. Remboursement (2021) ?
Capacité de remboursement
Définition
Nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF.
Formule
Dettes financières / CAF
Interprétation
< 3 ans : Excellent
3-5 ans : Correct
> 5 ans : Attention

-0.225

Ratio de vétusté (2021) ?
Ratio de vétusté
Définition
Mesure le degré d'usure des immobilisations corporelles.
Formule
Amortissements cumulés / Immobilisations brutes x 100
Interprétation
< 50% : Actifs récents
50-70% : Usure normale
> 70% : Actifs vieillissants

22.2%

Évolution des indicateurs de solvabilité
SNC GERESTEL AUXERRE-NORD

Positionnement sectoriel

Taux d'endettement
2.33 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.0
Méd: 41.15
Q3: 182.48
Bon

En 2021, le taux d'endettement de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD (2.33) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Autonomie financière
38.88% 2021
2019
2020
2021
Q1: 0.08%
Méd: 25.93%
Q3: 55.61%
Bon +11 pts sur 3 ans

En 2021, le autonomie financière de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD (38.9%) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Capacité de remboursement
-0.23 ans 2021
2019
2020
2021
Q1: -2.99 ans
Méd: 0.53 ans
Q3: 5.6 ans
Bon +20 pts sur 3 ans

En 2021, le capacité de remboursement de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD (-0.2 an) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique le nombre d'années nécessaires pour rembourser les dettes avec la CAF. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.

Ratios de liquidité

Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 518.22. Concrètement, l'entreprise dispose de 2€ d'actifs liquides pour 1€ de dettes court terme : aucun risque de trésorerie à horizon 12 mois. Le ratio de couverture des intérêts (= EBIT / Charges financières) est de 2.1x. Les charges financières sont correctement couvertes par l'activité.

Ratio de liquidité (2021) ?
Ratio de liquidité
Définition
Capacité à honorer les dettes à court terme avec les actifs circulants.
Formule
Actif circulant / Passif circulant
Interprétation
> 1.5 : Très bon
1-1.5 : Correct
< 1 : Risque de liquidité

518.218

Couverture des intérêts (2021) ?
Couverture des intérêts
Définition
Capacité à couvrir les charges d'intérêts avec le résultat d'exploitation.
Formule
EBIT / Charges d'intérêts
Interprétation
> 3 : Confortable
1.5-3 : Acceptable
< 1.5 : Risque

2.074

Évolution des indicateurs de liquidité
SNC GERESTEL AUXERRE-NORD

Positionnement sectoriel

Ratio de liquidité
518.22 2021
2019
2020
2021
Q1: 80.04
Méd: 181.6
Q3: 371.28
Excellent

En 2021, le ratio de liquidité de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD (518.22) se situe dans le top 25% du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio supérieur à 1 assure une couverture confortable des échéances à court terme.

Couverture des intérêts
2.07x 2021
2019
2020
2021
Q1: -0.58x
Méd: 0.4x
Q3: 6.81x
Bon -18 pts sur 3 ans

En 2021, le couverture des intérêts de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD (2.1x) se situe au-dessus de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Cette position confortable offre une marge de sécurité appréciable.

Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement

Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 9 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 53 jours. Excellente situation : les fournisseurs financent 44 jours du cycle d'exploitation (modèle type grande distribution). La rotation des stocks est de 2 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 94 jours de CA, soit 449 k€ à financer en permanence. Sur 2016-2021, le BFR a augmenté de +240%, nécessitant un financement accru.

BFR d'Exploitation (2021) ?
BFR d'Exploitation
Définition
Besoin de financement généré par le cycle d'exploitation (stocks + créances - dettes fournisseurs).
Formule
Stocks + Créances clients - Dettes fournisseurs
Interprétation
Négatif = trésorerie libérée
Positif = besoin à financer

448 645 €

Crédit Clients (2021) ?
Crédit Clients (jours)
Définition
Délai moyen de paiement accordé aux clients.
Formule
(Créances clients / CA TTC) x 360
Interprétation
< 45j : Bon
45-60j : Moyen
> 60j : Long

9 j

Crédit Fournisseurs (2021) ?
Crédit Fournisseurs (jours)
Définition
Délai moyen de paiement obtenu des fournisseurs.
Formule
(Dettes fournisseurs / Achats TTC) x 360
Interprétation
Plus le délai est long, plus c'est favorable à la trésorerie

53 j

Rotation des stocks (2021) ?
Rotation des stocks (jours)
Définition
Durée moyenne de stockage des marchandises ou matières.
Formule
(Stocks / Coût d'achat) x 360
Interprétation
Plus le ratio est bas, plus la rotation est rapide

2 j

BFR en jours de CA (2021) ?
BFR en jours de CA
Définition
Exprime le BFR d'exploitation en nombre de jours de chiffre d'affaires.
Formule
(BFR exploitation / CA) x 360
Interprétation
Plus le nombre de jours est faible, meilleure est la gestion du BFR

94 j

Évolution du BFR et des délais
SNC GERESTEL AUXERRE-NORD

Positionnement de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD dans son secteur

Comparaison avec le secteur Hôtels et hébergement similaire

Estimation de Valorisation

Sur la base de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires en 2021, la valeur de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD est estimée à 934 119 € (fourchette 531 437€ - 1 454 156€). Avec un EBE de 52 978€, le multiple sectoriel de 8.4x est appliqué. Le ratio prix/CA s'établit à 1.20x (valorisation premium). Cette méthode des multiples compare le prix de vente réel d'entreprises similaires à leurs indicateurs financiers (CA, EBE, RN). Elle donne une estimation indicative basée sur le marché.
Fiabilité moyenne : estimation à confirmer avec une analyse approfondie.

Valeur d'entreprise estimée 2021
98 tx
531k€ 934k€ 1454k€
934 119 € Fourchette: 531 437€ - 1 454 156€
NAF 5 année 2021

Détail par méthode de valorisation

Ajustez les pondérations selon votre analyse

Multiple EBE 50%
52 978 € × 8.4x
Estimation 443 270 €
368 338€ - 671 179€
Multiple CA 30%
1 723 569 € × 1.20x
Estimation 2 076 588 €
1 039 137€ - 3 278 270€
Multiple RN 20%
54 157 € × 8.3x
Estimation 447 540 €
177 637€ - 675 429€

Évolution de la Valorisation

Comment est calculée cette estimation ?

Cette estimation est basée sur l'analyse de 98 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.

  • Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
  • Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
  • Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.

Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).

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Questions fréquentes sur SNC GERESTEL AUXERRE-NORD

Quel est le chiffre d'affaires de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD ?

Le chiffre d'affaires de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD en 2021 est de 1.7 M€.

Is SNC GERESTEL AUXERRE-NORD est-elle rentable ?

Oui, SNC GERESTEL AUXERRE-NORD generated a net profit of 54 k€ en 2021.

Où se situe le siège de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD ?

Le siège de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD est situé à PARIS (75013), dans le département Paris.

Où trouver la liasse fiscale de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD ?

La liasse fiscale de SNC GERESTEL AUXERRE-NORD est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).

Dans quel secteur exerce SNC GERESTEL AUXERRE-NORD ?

SNC GERESTEL AUXERRE-NORD exerce dans le secteur Hôtels et hébergement similaire (code NAF 55.10Z). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.