Le dernier exercice comptable publié pour cette entreprise remonte à 2019. Les données ci-dessous peuvent ne plus refléter sa situation actuelle.
SHELLY DIS : chiffre d'affaires, bilan et ratios financiers
SHELLY DIS est une entreprise française aujourd'hui fermée
créée il y a 17 ans,
anciennement spécialisée dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment.
Basée à PARIS (75012),
cette société de catégorie PME
affiche en 2019 un chiffre d'affaires de 768 k€.
Retrouvez ci-dessous le bilan financier complet, les ratios de solvabilité, le besoin en fonds de roulement (BFR) et la comparaison sectorielle.
Données mises à jour le 2026-08-08
Sources : INPI & INSEE SIRENE - Retraitements : Ministère de l'Économie
Synthèse
Santé financière :
Saine
Aucun signal de fragilité majeur : rentabilité positive et structure financière équilibrée.
En synthèse, SHELLY DIS conjugue une activité en croissance et une rentabilité positive. Sa structure financière est solide, avec un endettement bien maîtrisé par rapport à son secteur.
Chiffre d'affaires et compte de résultat
En 2019, SHELLY DIS réalise un chiffre d'affaires de 768 k€. Sur la période 2016-2019, l'entreprise affiche une croissance soutenue avec un TCAM (taux de croissance annuel moyen) de +35.6%. Vs 2018, progression de +49% (516 k€ -> 768 k€). Après déduction des consommations (517 k€), la marge brute s'établit à 250 k€, soit un taux de 33%. Ce ratio mesure la capacité à dégager de la valeur sur l'activité commerciale. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation = Marge brute - Charges de personnel - Impôts & taxes) atteint 22 k€, représentant 2.9% du CA. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (5.7%). In fine, le résultat net (= EBIT +/- résultat financier +/- exceptionnel - IS) ressort à 19 k€, soit 2.4% du CA. Ce bénéfice pourra être mis en réserve ou distribué aux actionnaires.
Chiffre d'affaires (2019)
?
767 657 €
Marge brute (2019)
?
250 370 €
Résultat net (2019)
?
18 673 €
Chargement du compte de résultat...
Le compte de résultat détaillé n'est pas disponible pour cette entreprise (liasse simplifiée ou données confidentielles).
Bilan Actif
Chargement des données...
Données de bilan actif non disponibles pour cette entreprise
Bilan Passif
Chargement des données...
Données de bilan passif non disponibles pour cette entreprise
Ratios de solvabilité et endettement
Le taux d'endettement (= Dettes financières / Capitaux propres x 100) s'élève à 8%. Ce ratio est plus favorable que la médiane du secteur (13.7%). L'autonomie financière (= Capitaux propres / Total bilan x 100) atteint 18%. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (25.7%). La capacité de remboursement (= Dettes financières / CAF) indique qu'il faudrait 0.2 années de CAF pour rembourser l'ensemble des dettes financières. Ce délai court témoigne d'une excellente soutenabilité de la dette. La CAF représente 2.4% du CA. La CAF (Capacité d'Autofinancement) mesure les ressources générées par l'activité, disponibles pour investir et rembourser les dettes. Ce ratio est légèrement moins favorable que la médiane du secteur (4.9%).
Taux d'endettement (2019)
?
8.13%
Autonomie financière (2019)
?
18.06%
CAF sur CA (2019)
?
2.43%
Cap. Remboursement (2019)
?
0.2
Ratio de vétusté (2019)
?
97.8%
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Taux d'endettement |
38.561 |
13.264 |
12.3 |
8.134 |
| Autonomie financière |
9.285 |
22.863 |
11.87 |
18.057 |
| Capacité de remboursement |
-0.5 |
0.169 |
0.297 |
0.204 |
| CAF sur CA |
-3.817% |
7.581% |
4.015% |
2.432% |
Positionnement sectoriel
Q1: 0.89%
Méd: 13.71%
Q3: 51.17%
Bon
-7 pts sur 3 ans
En 2019, le taux d'endettement de SHELLY DIS (8.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio mesure le poids des dettes par rapport aux fonds propres. Cette position maîtrisée témoigne d'une gestion prudente.
Q1: 6.45%
Méd: 25.68%
Q3: 47.33%
Average
-6 pts sur 3 ans
En 2019, l'autonomie financière de SHELLY DIS (18.1%) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio représente la part des fonds propres dans le financement total. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Ratios de liquidité
Le ratio de liquidité (= Actif circulant / Passif circulant) s'établit à 1.08. Ce ratio est moins favorable que la médiane du secteur (1.7) et mérite attention.
Ratio de liquidité (2019)
?
1.08
Couverture des intérêts (2019)
?
0.0
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| Ratio de liquidité |
1.1201999999999999 |
1.3288 |
1.14018 |
1.07794 |
| Couverture des intérêts |
0.635 |
0.011 |
0.082 |
0.0 |
Positionnement sectoriel
Q1: 1.26
Méd: 1.74
Q3: 2.66
À surveiller
-8 pts sur 3 ans
En 2019, le ratio de liquidité de SHELLY DIS (1.08) se situe dans les 25% les plus bas du secteur. Ce ratio mesure la capacité à couvrir les dettes court terme avec les actifs circulants. Un ratio inférieur à 1 peut signaler des tensions de trésorerie potentielles.
Q1: 0.0x
Méd: 0.17x
Q3: 2.06x
Average
En 2019, le couverture des intérêts de SHELLY DIS (0.0x) se situe en dessous de la médiane sectorielle. Ce ratio indique combien de fois le résultat d'exploitation couvre les charges d'intérêts. Une amélioration permettrait de renforcer la position concurrentielle.
Besoin en fonds de roulement (BFR) et délais de paiement
Le BFR (Besoin en Fonds de Roulement) mesure le décalage de trésorerie entre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs/stocks. Délai moyen de paiement clients : 118 jours (formule : Créances clients / CA TTC x 360). Délai fournisseurs : 103 jours. L'entreprise doit financer 15 jours de décalage entre ses encaissements et décaissements. La rotation des stocks est de 12 jours (= Stock moyen / Coût d'achat x 360). Rotation rapide, signe d'une bonne gestion des approvisionnements. Au global, le BFR représente 101 jours de CA, soit 215 k€ à financer en permanence. Entre 2016 et 2019, le BFR s'est amélioré de 61 jours de CA, libérant de la trésorerie.
BFR d'Exploitation (2019)
?
214 821 €
Crédit Clients (2019)
?
118 j
Crédit Fournisseurs (2019)
?
103 j
Rotation des stocks (2019)
?
12 j
BFR en jours de CA (2019)
?
101 j
| Indicateur |
2016 |
2017 |
2018 |
2019 |
| BFR d'exploitation |
138 625 € |
149 365 € |
475 789 € |
214 821 € |
| Rotation des stocks (jours) |
30 |
18 |
18 |
12 |
| Crédit clients (jours) |
24 |
85 |
86 |
118 |
| Crédit fournisseurs (jours) |
139 |
70 |
275 |
103 |
Positionnement de SHELLY DIS dans son secteur
Estimation de Valorisation
Estimation indicative uniquement : le nombre de transactions comparables dans ce secteur est limité (27 transactions).
Cette fourchette de 41 740€ à 137 594€ est donnée à titre purement indicatif et nécessite une analyse approfondie pour être confirmée.
66 556 €
Fourchette: 41 740€ - 137 594€
NAF 5 année 2019
Comment est calculée cette estimation ?
Cette estimation est basée sur l'analyse de 27 transactions réelles de cessions d'entreprises similaires (même code NAF) enregistrées au BODACC entre 2016 et 2025.
- Multiple EBE: Méthode privilégiée pour les PME rentables. L'EBE (Excédent Brut d'Exploitation) reflète la capacité à générer du cash.
- Multiple CA: Utilisé pour les entreprises en croissance ou à faible rentabilité. Reflète le potentiel commercial.
- Multiple RN: Pertinent pour les entreprises matures avec résultat stable.
Cette estimation est fournie à titre indicatif. Une valorisation précise nécessite une analyse approfondie (actifs, passifs, perspectives, marché...).
Top companies in Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment
Largest companies by revenue in the sector Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment:
Questions fréquentes sur SHELLY DIS
Quel est le chiffre d'affaires de SHELLY DIS ?
Le chiffre d'affaires de SHELLY DIS en 2019 est de 768 k€.
SHELLY DIS est-elle rentable ?
Oui, SHELLY DIS generated a net profit of 19 k€ en 2019.
Où se situe le siège de SHELLY DIS ?
Le siège de SHELLY DIS est situé à PARIS (75012), dans le département Paris.
Où trouver la liasse fiscale de SHELLY DIS ?
La liasse fiscale de SHELLY DIS est disponible sur cette page. Cliquez sur une année dans la section 'Données par année' pour consulter le détail des comptes (actif, passif, compte de résultat). Les données proviennent de l' INPI (Institut National de la Propriété Industrielle).
Dans quel secteur exerce SHELLY DIS ?
SHELLY DIS exerce dans le secteur Travaux de maçonnerie générale et gros œuvre de bâtiment (code NAF 43.99C). Consultez la section 'Positionnement sectoriel' ci-dessus pour comparer l'entreprise à ses concurrents.